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更新版 1-臺灣貨幣市場:短率區間高位上移,因應稅款繳庫及端午連假令資金偏緊

發表日期:2019-06-06 17:56    來源:路透社    關注指數:

* 稅款繳庫及連假效應令短率區間上移 * 有大行調高短票及票券拆款利率 * 短票需求增溫令利率持續微升 * 債券RP利率區間高位稍有微揚 (更新圖表和拆款及央行定存單發行細節) 記者 詹靜宜 路透臺北6月6日 - 臺灣銀行間拆款短率周四區間高位上移。資調人士稱,周四為綜合所得稅信用卡扣款繳庫日,周五又逢端午節休市,讓銀行間資金調度心態保守,并有大行調高短票及拆款利率,帶動拆款及短票利率區間偏升整理,靜待稅款繳庫變數厘清。 今日臺灣銀行間加權平均利率跳高至0.196%,上日為0.185%,其中區間高位在0.580%。貨幣市場人士表示,系因有小型銀行拆出給小銀行及小票券,但金額都不大,致區間高位急升。 他們并指,因應端午節連續假期,周四當日積數要累算四日份,銀行調度謹慎下令資金情勢偏緊,一大行不僅再度調高月內、跨月短票利率各1基點,也跟進他行調高對票券商一周拆款利率2基點至0.58%,引領一至兩周內票券商拆款短率區間高位走揚至0.59-0.60%。 “現在有錢的人還是不多,有些人還要預留資金因應端午節ATM(自動柜員機)需求。”一大型銀行資調人員說。 展望下周,他們表示,目前銀行間普遍對后續資金情勢缺乏信心,多抱持審慎面對態度,因為下周仍有稅款繳庫、高雄市政債及國庫續借款交割等變數,且月底/季底央行定存單偏少,也讓資金需求方憂心忡忡,擔心重演5月底資金拉緊的窘境。 下周主要緊縮因子包括:周三(12日)為金融機構委托取款的扣款日,周五(14日)也有國庫續借200億臺幣、高雄市發行150億臺幣市政債、臺泥發行126億臺幣公司債等交割變數。 財政部初步統計2018年營利事業所得稅合計約3,775.67億臺幣,至于2018年度個人綜合所得稅則約達1,256.2億臺幣,其中綜合所得稅信用卡繳稅累計金額約918.86億臺幣。 本地時間17:26 今日報價 上日收盤 臺幣兌美元 31.402 31.390 臺灣加權股價指數<.TWII 10,409.20 10,461.62 > 隔夜銀行間拆款加權平均 0.196% 0.185% 利率 --隔夜拆款利率區間 0.187-0.580% 0.183-0.250% --一周拆款利率區間 0.190-0.590% 0.210-0.590% --兩周拆款利率區間 0.230-0.600% 0.210-0.580% **短票利率走揚** 短票方面,大型票券商交易員表示,因應周五端午節休市落點調整,部分資金需求提前去化,帶動今日短票需求較顯增溫,而目前銀行間資金仍舊偏緊,一大行今起各自調高月內、跨月短票利率1基點至0.58%、0.60%,使短票利率持續較上日走高。 他們并稱,隨著綜所稅信用卡扣款繳庫后,銀行資金情勢略顯趨緊,今日仍須動員找尋短錢應急,并有部分轉向法人資金應援,希望央行調整后續存單落點讓本旬資金調度順暢。 “現在不要想,先拿錢再說,不然想一下,回過頭要錢就沒了。”一大型票券商交易員說。 今日票券商月內天期自保短票主要成交在0.57-0.59%;跨月天期自保短票則成交在0.58-0.60%;以上報價區間皆較上日微揚。 據集保公司資料,上日自保30天短票成交加權平均利率在0.584%,區間在0.39-0.65%,成交金額138.08億臺幣;前日自保30天短票成交加權平均利率在0.577%,區間在0.48-0.60%,成交金額60.11億臺幣。 上日自保60天短票成交加權平均利率在0.588%,區間在0.58-0.59%,成交金額32.91億臺幣;前日自保60天短票成交加權平均利率在0.572%,區間在0.48-0.62%,成交金額41.42億臺幣。 臺灣央行周四發行1,996.5億臺幣定存單,較今日到期定存單金額1,945.5億臺幣,發行余額增51億臺幣。周五則為端午節休市一天。 下周到期央行定存單金額共有1兆2,000.7億臺幣,到期金額分別為:周一2,197.5億、周二881億、周三6,123.5億、周四2,218.7億及周五580億。 拆款中心資料顯示,周四銀行超額準備負559億臺幣,累計至周日超額準備負1,331億,累計前期1%的超額準備1,248億臺幣。 **債券RP利率多持穩** 債券附買回(RP)市場方面,證券商交易員表示,目前銀行端資金仍舊偏緊,多只能供給到期續作需求,讓債券RP利率暫且持穩區間,今日交割85億臺幣元大證券次順位公司債及25億臺幣王道銀行次順位金融債券也無礙市場資金調度。 他們并稱,部分銀行為預備近期稅款繳庫變數,在RP市場操作較顯謹慎,而投信端及壽險端資金則屬平穩,成交多以到期續作為主,利率暫仍撐在既有區間盤整,但有少數交投成交利率探高。 “今天要找新錢,要多打一點電話才行。”一位大型證券商交易員說。 另位大型票券交易員指出,今日短錢資金需求升高,而市場資金多缺不一且操作謹慎,利率雖多持在區間內,但交投稍有靠向高位的壓力。 “預計這旬頭尾比較緊,中間可以喘口氣。 ”他說。 下周主要交割因子包括:周四韓亞銀行發行4.0億美元債、和碩發行85億臺幣公司債,以及周五高雄市發行150億臺幣市政債、臺泥發行126億臺幣公司債。 今天證券商與金融機構承作月內公債RP利率主要區間在0.42-0.45%,少數在0.47%,上日0.42-0.45%;公司債RP利率方面,月內利率主要在0.52-0.55%,少數在0.57%,上日則在0.52-0.55%。 大型票券商與金融機構承作公債RP利率方面,今日月內公債RP利率主要在0.39-0.45%;月內公司債RP利率主要在0.40-0.52%,以上報價均大致同于上日。(完) (審校 林高麗/張喜良)

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