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 大摩主題優選股票(233011) 數據日期:2019-06-06
  
最新凈值:1.836
累計凈值:2.316
日 漲 幅:-1.29%
基金公司:摩根士丹利華鑫基金基金類型:契約型開放式投資類型:混合型
成立日期:2012-03-13基金經理:繆東航 投資風格:激進配置型
最新份額:1.66億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
  • 歷史凈值走勢圖
  • 基金實時估值
  • 基金收益對比圖
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-06-061.83602.3160-1.29%
2019-06-051.86002.3400-0.32%
2019-06-041.86602.3460-1.53%
2019-06-031.89502.3750-0.37%
2019-05-311.90202.3820-0.26%
2019-05-301.90702.3870-0.21%
2019-05-291.91102.3910-0.10%
2019-05-281.91302.39300.79%
2019-05-271.89802.37801.28%
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基金重倉股實時報價(時間:)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
600406國電南瑞6.68%--
002594比亞迪5.73%--
601601中國太保5.39%--
002376新北洋5.15%--
300408三環集團5.06%--
001979招商蛇口4.65%--
603517絕味食品4.40%--
300146湯臣倍健4.20%--
601117中國化學3.96%--
300760邁瑞醫療3.89%--
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-06-061.83602.3160-1.29%
2019-06-051.86002.3400-0.32%
2019-06-041.86602.3460-1.53%
2019-06-031.89502.3750-0.37%
2019-05-311.90202.3820-0.26%
2019-05-301.90702.3870-0.21%
2019-05-291.91102.3910-0.10%
2019-05-281.91302.39300.79%
2019-05-271.89802.37801.28%
 易天富雷達測評      詳細分析 
測評結果:
綜合測評:盈利能力較低,處于同類型基金平均水平之下;波動情況處于同類型基金中等水平;風險高于同類型基金。短期盈利能力有上升趨勢。
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
大摩主題優選股票-3.72%-2.86%-6.56%7.24%-17.93%12.09%
同類型排名2339/27402011/27141737/26251154/25462204/24261041/2566
上證指數-5.10%-10.48%11.01%9.30%-6.13%16.54%
深證成指-3.82%-11.26%-10.46%8.28%-17.32%18.58%
滬深300-2.02%-8.91%-6.59%9.62%-7.28%18.40%
股票型基金-2.84%-2.95%-7.99%9.20%-9.52%21.79%
混合型基金-1.89%-1.74%-4.45%7.57%-5.04%10.70%
保本型基金-0.66%-0.58%-1.24%2.19%1.66%2.50%
債券型基金-0.12%0.37%-0.04%2.29%4.86%2.23%
 基金重倉股測評
序號股票代碼股票名稱占凈值比例詳細情況
1600406國電南瑞6.68%測評
2002594比亞迪5.73%測評
3601601中國太保5.39%測評
4002376新北洋5.15%測評
5300408三環集團5.06%測評
6001979招商蛇口4.65%測評
7603517絕味食品4.40%測評
8300146湯臣倍健4.20%測評
9601117中國化學3.96%測評
10300760邁瑞醫療3.89%測評
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2018-12-311.66億份未公布
2018-09-301.77億份未公布
2018-06-301.80億份未公布
2018-03-311.79億份未公布
2017-12-312.06億份未公布
 全部份額查詢 最新份額比較
 資產配置測評
總資產:3.33億凈資產:3.32億
資產類型市值占總值比例
股票2.77億83.07%
債券0.00億0.00%
現金0.56億16.87%
權證0.00億0.00%
其他0.00億0.07%
 行業配置測評
行業類型市值占凈值比例
農、林、牧、漁業0.00萬0.00
采礦業0.00萬0.00
制造業14630.50萬53.68
電力、熱力、燃氣285.35萬1.05
建筑業1003.84萬3.68
批發和零售業0.00萬0.00
交通運輸、倉儲和0.00萬0.00
住宿和餐飲業0.00萬0.00
信息傳輸、軟件和4872.32萬17.88
金融業0.00萬0.00
房地產業1266.72萬4.65
 基金經理測評
姓名繆東航任職時間2017-01-25
繆東航先生,北京大學金融學碩士。 曾任華安基金管理有限公司建材行業研究員,2012年9月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理。2017年1月25日起任摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金基金經理。2017年5月25日起任摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金基金經理。2017年5月25日起任摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年11月27日起任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月21日起任摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
 基金公司測評
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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