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數據最新時間:2019-06-06 (每個交易日17:00-24:00實時更新)

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代碼名稱投資類型時間單位凈值累計凈值上期時間 上期凈值上期累計漲跌漲幅設置
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比較排名代碼名稱投資類型時間單位凈值累計凈值上期時間上期凈值上期累計漲跌漲幅申購贖回自選
1000028華富保本混合保本型2019-06-061.00901.38702019-06-051.00801.38600.00100.10%1
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2519197萬家頤達保本混合保本型2019-06-061.04141.04142019-06-051.04131.04130.00010.01%1
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3002703長城久源保本混合保本型2019-06-061.05571.05572019-06-051.05561.05560.00010.01%1
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4002338興業保本混合保本型2019-06-061.06041.09042019-06-051.06031.09030.00010.01%1
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5400020東方安心收益保本保本型2019-06-061.02331.38172019-06-051.02331.38170.00000.00%1
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6000066諾安鴻鑫保本混合保本型2019-06-061.09801.55002019-06-051.09801.55000.00000.00%1
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7000058國聯安保本混合保本型2019-06-061.04481.22402019-06-051.04481.22400.00000.00%1
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8000072華安保本混合保本型2019-06-061.07401.88702019-06-051.07401.88700.00000.00%1
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9519729交銀榮泰保本混合保本型2019-06-061.31701.45202019-06-051.31701.45200.00000.00%1
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10002691前海開源恒澤保本混合C保本型2019-06-061.06801.06802019-06-051.06801.06800.00000.00%1
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11002714鵬華金城保本混合保本型2019-06-061.06901.06902019-06-051.06901.06900.00000.00%1
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12180002銀華保本增值混合保本型2019-06-061.01291.05932019-06-051.01291.05930.00000.00%1
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13002690前海開源恒澤保本混合A保本型2019-06-061.07301.07302019-06-051.07301.07300.00000.00%1
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14002542長城久鼎保本混合保本型2019-06-061.06431.06432019-06-051.06431.06430.00000.00%1
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15519198萬家頤和保本混合保本型2019-06-061.08621.08622019-06-051.08661.0866-0.0004-0.04%1
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16002399華安安禧靈活配置混合C保本型2019-06-061.04851.08852019-06-051.04921.0892-0.0007-0.07%1
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17002398華安安禧靈活配置混合A保本型2019-06-061.06611.10612019-06-051.06681.1068-0.0007-0.07%1
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18002415融通通盈保本混合保本型2019-06-061.10381.10382019-06-051.10481.1048-0.0010-0.09%1
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19002959匯添富盈穩保本混合保本型2019-06-061.10601.10602019-06-051.10701.1070-0.0010-0.09%1
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20002622廣發穩裕保本混合保本型2019-06-061.12001.13102019-06-051.12101.1320-0.0010-0.09%1
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21000142融通通泰保本A保本型2019-06-061.04901.31602019-06-051.05001.3170-0.0010-0.10%1
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22001124融通通泰保本C保本型2019-06-061.01301.25602019-06-051.01401.2580-0.0010-0.10%1
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23002490金鷹元祺信用債債券保本型2019-06-061.13081.13082019-06-051.13211.1321-0.0013-0.11%1
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24002197國泰鑫保本混合保本型2019-06-061.02851.02852019-06-051.02961.0296-0.0011-0.11%1
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25002489國泰民福保本混合保本型2019-06-061.04871.04872019-06-051.05021.0502-0.0015-0.14%1
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26001922國泰新目標收益保本混合保本型2019-06-061.04411.04412019-06-051.04581.0458-0.0017-0.16%1
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27000270建信安心保本混合保本型2019-06-061.05701.61502019-06-051.05901.6180-0.0020-0.19%1
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28020018國泰金鹿保本混合保本型2019-06-061.11361.57462019-06-051.11611.5769-0.0025-0.22%1
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29000030長城久利保本混合保本型2019-06-061.04301.93092019-06-051.04671.9378-0.0037-0.35%1
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30002543長城久益保本混合A保本型2019-06-061.06741.06742019-06-051.07171.0717-0.0043-0.40%1
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31002544長城久益保本混合C保本型2019-06-061.04751.04752019-06-051.05181.0518-0.0043-0.41%1
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32002167南方順康混合保本型2019-06-061.00971.00972019-06-051.01441.0144-0.0047-0.46%1
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33002512長城久潤保本保本型2019-06-061.00041.00042019-06-051.00521.0052-0.0048-0.48%1
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34700004平安大華保本混合保本型2019-06-061.13861.41992019-06-051.14841.4321-0.0098-0.85%1
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35001014中融融安混合保本型2019-06-060.87340.87342019-06-050.88170.8817-0.0083-0.94%1
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36002296長城久安保本混合保本型2019-06-061.07371.07372019-06-051.08501.0850-0.0113-1.04%1
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37487016工銀靈活配置混合A保本型2019-06-061.09301.31912019-06-051.10461.3331-0.0116-1.05%1
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38001613長城久祥保本混合保本型2019-06-060.97780.97782019-06-050.99020.9902-0.0124-1.25%1
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39000326南方中小盤成長股票保本型2019-06-061.04751.06552019-06-051.06121.0792-0.0137-1.29%1
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40002505鵬華金鼎混合C保本型2019-06-060.96800.96802019-06-050.98200.9820-0.0140-1.43%1
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41002504鵬華金鼎混合A保本型2019-06-060.98500.98502019-06-051.00101.0010-0.0160-1.60%1
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42002291諾安安鑫混合保本型2019-06-061.01801.01802019-06-051.03931.0393-0.0213-2.05%1
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43070007嘉實保本保本型------------0
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44002856博時保豐保本混合A保本型------------0
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45002648東方合家保本混合保本型------------1
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46002308安信安盈保本混合A保本型------------1
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47020008國泰金鹿保本保本型------------0暫停1打開
48202201南方避險增值保本型------------0
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49020006國泰金象保本保本型------------0
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50270024廣發聚祥保本混合保本型------------0
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51202202南方避險增值混合保本型2019-05-303.50674.26572019-05-293.50654.2655----0
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52002239華安樂惠保本混合C保本型------------0
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53002238華安樂惠保本混合A保本型------------0
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54002589山西證券保本混合A保本型------------1
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55002566創金合信鑫安保本混合C保本型------------1
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58002530博時保澤保本混合A保本型------------1
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59002208博時境源保本混合A保本型------------0
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60002209博時境源保本混合C保本型------------0
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61002432天弘樂享保本混合保本型2019-03-181.01151.09432019-03-151.01141.0942----0
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62005380安信安盈保本混合C保本型------------0
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63002857博時保豐保本混合C保本型------------0
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66001428工銀靈活配置混合B保本型------------1
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67001317東方贏家保本混合保本型------------0
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68000749國金通用鑫安保本保本型------------0
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70001486天弘鑫安寶保本混合保本型------------0
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71000900新華阿鑫一號保本混合保本型------------0
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72000196工銀保本3號混合B保本型2019-06-061.06801.42502019-05-311.06801.4250----0
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73001293天弘普惠養老保本混合B保本型------------0
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75003055博時招財二號保本混合保本型------------0
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76002954華安安福保本混合C保本型------------0
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79002480東方榮家保本混合保本型------------0
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81001155中海安鑫寶1號保本混合保本型------------0
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82001238博時招財一號保本保本型------------1
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83002565創金合信鑫安保本混合A保本型------------1
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