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數據最新時間:2019-06-06 (每個交易日17:00-24:00實時更新)

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1161226國投瑞銀白銀期貨(LOF)股票型2019-06-060.76300.76302019-06-050.75800.75800.00500.66%1
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2162416華寶港股通恒生香港35指數(L股票型2019-06-061.03221.03222019-06-051.02591.02590.00630.61%1
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3000938華商穩固添利債券C債券型2019-06-060.86000.86002019-06-050.85500.85500.00500.58%1
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4000937華商穩固添利債券A債券型2019-06-060.87600.87602019-06-050.87100.87100.00500.57%1
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5006816泰康港股通地產指數A股票型2019-06-061.00211.00212019-06-050.99650.99650.00560.56%1
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6006817泰康港股通地產指數C股票型2019-06-061.00091.00092019-06-050.99540.99540.00550.55%1
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7501305匯添富中證港股通高股息投資股票型2019-06-060.89400.89402019-06-050.89030.89030.00370.42%1
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8501306匯添富中證港股通高股息投資股票型2019-06-060.88890.88892019-06-050.88520.88520.00370.42%1
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9004532民生加銀中證港股通高股息精股票型2019-06-060.88510.88512019-06-050.88140.88140.00370.42%1
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10004533民生加銀中證港股通高股息精股票型2019-06-060.88070.88072019-06-050.87700.87700.00370.42%1
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11005051上投摩根港股低波紅利指數A股票型2019-06-060.95680.95682019-06-050.95290.95290.00390.41%1
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12005052上投摩根港股低波紅利指數C股票型2019-06-060.95080.95082019-06-050.94690.94690.00390.41%1
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13003022建信現金添益貨幣ETFA股票型2019-06-060.77252.83202019-06-050.76982.82600.00270.35%1
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14400013東方成長收益靈活配置混合混合型2019-06-061.10741.43392019-06-051.10361.42970.00380.34%1
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15159920恒生ETF(QDII)QDII2019-06-061.45441.53042019-06-051.44971.52570.00470.32%1
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16006381華夏恒生ETF聯接(QDII)CQDII2019-06-061.46941.46942019-06-051.46491.46490.00450.31%1打開1打開
17000071華夏恒生ETF聯接(QDII)AQDII2019-06-061.47161.47162019-06-051.46711.46710.00450.31%0
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18513900華安CES港股通精選100ETF股票型2019-06-060.95800.95802019-06-050.95510.95510.00290.30%1
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19004099前海開源滬港深景氣混合混合型2019-06-061.15661.15662019-06-051.15311.15310.00350.30%1
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20513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-06-062.52451.30932019-06-052.51701.30540.00750.30%1
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21513660華夏滬港通恒生ETF(QDII)QDII2019-06-062.50601.30102019-06-052.49871.29730.00730.29%1
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22000948華夏滬港通恒生ETF聯接(QDIIQDII2019-06-061.22791.22792019-06-051.22441.22440.00350.29%0
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23005659南方恒生聯接C股票型2019-06-061.04421.04422019-06-051.04121.04120.00300.29%1
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24501302南方恒生聯接AQDII2019-06-061.04951.04952019-06-051.04661.04660.00290.28%1
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25005814華安CES港股通精選100ETF聯股票型2019-06-060.97030.97032019-06-050.96760.96760.00270.28%1
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26501309國泰恒生港股通指數(LOF)股票型2019-06-060.99200.99202019-06-050.98920.98920.00280.28%1
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27005734華夏滬港通恒生ETF聯接(QDIIQDII2019-06-061.22361.22362019-06-051.22021.22020.00340.28%1打開1打開
28005813華安CES港股通精選100ETF聯股票型2019-06-060.95650.95652019-06-050.95380.95380.00270.28%1
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29006809泰康香港銀行指數A股票型2019-06-060.95230.95232019-06-050.94980.94980.00250.26%1
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30501025鵬華香港銀行指數QDII2019-06-061.06481.11482019-06-051.06201.11200.00280.26%1
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31006579泰康中證港股通非銀指數C股票型2019-06-061.08461.08462019-06-051.08181.08180.00280.26%1
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32164705匯添富恒生指數分級(QDII)QDII2019-06-061.15801.28102019-06-051.15501.27800.00300.26%0
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33006578泰康中證港股通非銀指數A股票型2019-06-061.08581.08582019-06-051.08301.08300.00280.26%1
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34006810泰康香港銀行指數C股票型2019-06-060.95170.95172019-06-050.94930.94930.00240.25%1
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35005267嘉實價值精選股票股票型2019-06-060.96460.96462019-06-050.96230.96230.00230.24%1
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36213917寶盈增強收益債券C債券型2019-06-061.10131.68332019-06-051.09871.68070.00260.24%1
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37213007寶盈增強收益債券A/B債券型2019-06-061.16381.74582019-06-051.16111.74310.00270.23%1
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38000075華夏恒生ETF聯接A現匯(QDII)QDII2019-06-060.21340.21342019-06-050.21290.21290.00050.23%0
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39005228添富港股通專注成長混合股票型2019-06-060.72990.72992019-06-050.72830.72830.00160.22%1
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40005883華寶香港精選混合股票型2019-06-060.98550.98552019-06-050.98330.98330.00220.22%1
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41005707富國港股通量化精選股票股票型2019-06-060.93670.93672019-06-050.93460.93460.00210.22%1
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42005646中海滬港深多策略靈活配置混混合型2019-06-060.84090.84092019-06-050.83910.83910.00180.21%1打開1打開
43511660建信現金添益貨幣ETFH股票型2019-06-060.70672.58602019-06-050.70522.58000.00150.21%1
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44001685匯添富滬港深新價值股票股票型2019-06-061.02501.02502019-06-051.02301.02300.00200.20%1
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45005701上投摩根香港精選港股通混合股票型2019-06-060.91820.91822019-06-050.91640.91640.00180.20%1
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46160924大成恒生指數(QDII-LOF)QDII2019-06-060.98800.98802019-06-050.98600.98600.00200.20%1
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47519931長信上證港股通指數發起式股票型2019-06-061.10701.17102019-06-051.10501.16900.00200.18%0
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48630003華商收益增強債券A債券型2019-06-061.18301.70802019-06-051.18101.70600.00200.17%1
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49630103華商收益增強債券B債券型2019-06-061.14601.65202019-06-051.14401.65000.00200.17%1
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50004253國泰黃金ETF聯接C股票型2019-06-061.12871.12872019-06-051.12681.12680.00190.17%1打開1打開
51002214中海滬港深價值優選混合混合型2019-06-061.24201.36202019-06-051.24001.36000.00200.16%1
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52000218國泰黃金ETF聯接A股票型2019-06-061.12781.12782019-06-051.12601.12600.00180.16%1
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53000217華安黃金易(ETF聯接)C股票型2019-06-061.09331.09332019-06-051.09171.09170.00160.15%1
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54000216華安黃金易(ETF聯接)A股票型2019-06-061.09881.09882019-06-051.09721.09720.00160.15%1
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55005255浦銀安盛港股通量化混合混合型2019-06-060.90670.90672019-06-050.90540.90540.00130.14%1
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56006787泰康港股通大消費指數C股票型2019-06-060.87820.87822019-06-050.87700.87700.00120.14%1
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57660013農銀匯理信用添利債券債券型2019-06-061.08391.42492019-06-051.08241.42340.00150.14%0
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58006786泰康港股通大消費指數A股票型2019-06-060.87870.87872019-06-050.87750.87750.00120.14%1
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59159934易方達黃金ETF股票型2019-06-062.94261.19882019-06-052.93921.19740.00340.12%1
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60003545東興興利債券債券型2019-06-061.03651.03652019-06-051.03531.03530.00120.12%1
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61002611博時黃金ETF聯接C股票型2019-06-061.03901.03902019-06-051.03781.03780.00120.12%1
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62518880華安黃金易(ETF)股票型2019-06-062.96461.11952019-06-052.96111.11820.00350.12%0
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63002610博時黃金ETF聯接A股票型2019-06-061.05121.05122019-06-051.04991.04990.00130.12%1
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64005702恒生前海港股通高股息低波動股票型2019-06-060.96360.96362019-06-050.96240.96240.00120.12%1
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65000929博時黃金ETFD股票型2019-06-063.01121.33392019-06-053.00761.33240.00360.12%1
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66000930博時黃金ETFI股票型2019-06-062.95791.23412019-06-052.95441.23270.00350.12%1
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67159937博時黃金ETF股票型2019-06-062.96571.16452019-06-052.96211.16310.00360.12%1
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68518800國泰黃金ETF股票型2019-06-062.94101.11252019-06-052.93751.11120.00350.12%1
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69004612銀河鑫月享6個月定期開放混混合型2019-06-061.00961.04222019-06-051.00851.04110.00110.11%0
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70002963易方達黃金ETF聯接C股票型2019-06-061.04361.04362019-06-051.04251.04250.00110.11%1
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71000958東吳鼎元債券A債券型2019-06-060.92200.92202019-06-050.92100.92100.00100.11%1
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72002778前海聯合新思路混合A混合型2019-06-060.94100.94102019-06-050.94000.94000.00100.11%1
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73165807東吳鼎利分級債券債券型2019-06-060.90601.20202019-06-050.90501.20100.00100.11%1
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74002568博時裕發純債債券債券型2019-06-061.03401.09502019-06-051.03301.09400.00100.10%1
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75519733交銀強化回報債券A債券型2019-06-061.03501.24302019-06-051.03401.24200.00100.10%1
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76519735交銀強化回報債券C債券型2019-06-061.02201.21902019-06-051.02101.21800.00100.10%1
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77002073圓信永豐興融債券A債券型2019-06-061.00801.13702019-06-051.00701.13600.00100.10%1
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78001059中金絕對收益混合混合型2019-06-061.03601.03602019-06-051.03501.03500.00100.10%0
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79000890上投摩根純債添利債券C債券型2019-06-061.04501.09302019-06-051.04401.09200.00100.10%1
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80000307易方達黃金ETF聯接A股票型2019-06-061.05141.05142019-06-051.05031.05030.00110.10%1
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81003327萬家鑫璟純債債券A債券型2019-06-061.08111.14312019-06-051.08001.14200.00110.10%1
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82000028華富保本混合保本型2019-06-061.00901.38702019-06-051.00801.38600.00100.10%1
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83004613銀河鑫月享6個月定期開放混混合型2019-06-061.00881.03762019-06-051.00781.03660.00100.10%0
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84001957嘉合磐通債券A債券型2019-06-061.06501.06502019-06-051.06391.06390.00110.10%1
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85001958嘉合磐通債券C債券型2019-06-061.06251.06252019-06-051.06141.06140.00110.10%1
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86005790銀河景行3個月定開債券債券型2019-06-061.02161.05812019-06-051.02061.05710.00100.10%0
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87001073華泰柏瑞量化絕對收益混合混合型2019-06-061.10681.10682019-06-051.10581.10580.00100.09%0
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88003328萬家鑫璟純債債券C債券型2019-06-061.07851.13642019-06-051.07751.13540.00100.09%1
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89161693融通債券C債券型2019-06-061.15701.91902019-06-051.15601.91800.00100.09%1
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90002520招商招瑞C債券型2019-06-061.12901.15102019-06-051.12801.15000.00100.09%0
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91002655南方卓享絕對收益混合混合型2019-06-061.02341.02342019-06-051.02251.02250.00090.09%0
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92002344融通增益債券C債券型2019-06-061.07201.07202019-06-051.07101.07100.00100.09%1
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93000782國投瑞銀歲增利一年債券C債券型2019-06-061.06401.19102019-06-051.06301.19000.00100.09%0
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94161117易方達永旭添利債券債券型2019-06-061.07601.49402019-06-051.07501.49300.00100.09%0
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95002342融通增益債券A債券型2019-06-061.07201.17202019-06-051.07101.17100.00100.09%1
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96004907長安鑫垚主題混合A股票型2019-06-061.10031.10032019-06-051.09931.09930.00100.09%1
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97002527南方安享絕對收益混合型2019-06-060.93380.93382019-06-050.93300.93300.00080.09%0
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98004908長安鑫垚主題混合C股票型2019-06-061.09671.09672019-06-051.09571.09570.00100.09%1
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99005686財通資管瑞享12個月定開混合債券型2019-06-061.08001.08002019-06-051.07901.07900.00100.09%1
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100006477中郵滬港深精選混合混合型2019-06-061.00521.00522019-06-051.00431.00430.00090.09%1
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101000147易方達高等級信用債債券A債券型2019-06-061.17801.34602019-06-051.17701.34500.00100.09%1
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102003187嘉實安益混合混合型2019-06-061.14901.14902019-06-051.14801.14800.00100.09%0
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103006659財通中證香港紅利等權指數C股票型2019-06-060.99870.99872019-06-050.99780.99780.00090.09%1
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104002445興業豐泰債券債券型2019-06-061.07501.07502019-06-051.07401.07400.00100.09%1
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105002867新華恒穩添利債券C債券型2019-06-061.07901.07902019-06-051.07801.07800.00100.09%1
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106380005中銀純債債券A債券型2019-06-061.06901.34002019-06-051.06801.33900.00100.09%1
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107006658財通中證香港紅利等權指數A股票型2019-06-060.99910.99912019-06-050.99820.99820.00090.09%1
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108530017建信雙息紅利債券A債券型2019-06-061.14201.68802019-06-051.14101.68700.00100.09%1
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109002735泓德裕榮純債債券C債券型2019-06-061.06501.11402019-06-051.06401.11300.00100.09%1
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110001023華夏亞債中國債券指數C債券型2019-06-061.19501.30002019-06-051.19401.29900.00100.08%1
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111003750創金合信鑫收益混合C混合型2019-06-061.20801.20802019-06-051.20701.20700.00100.08%1
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112001021華夏亞債中國債券指數A債券型2019-06-061.23201.33702019-06-051.23101.33600.00100.08%1
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113000033易方達信用債債券C債券型2019-06-061.18601.33102019-06-051.18501.33000.00100.08%0
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114270045廣發雙債添利債券C債券型2019-06-061.21001.36702019-06-051.20901.36600.00100.08%1
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115004086工銀國債(7-10年)指數C債券型2019-06-061.05821.05822019-06-051.05741.05740.00080.08%1
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116000899華富恒穩純債債券C債券型2019-06-061.18101.18102019-06-051.18001.18000.00100.08%0
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117004085工銀國債(7-10年)指數A債券型2019-06-061.05791.05792019-06-051.05711.05710.00080.08%1
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118004798建信智享添鑫定期開放混合債券型2019-06-060.99160.99162019-06-050.99080.99080.00080.08%0
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119000898華富恒穩純債債券A債券型2019-06-061.20501.20502019-06-051.20401.20400.00100.08%0
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120000105建信安心回報債券A債券型2019-06-061.29601.30602019-06-051.29501.30500.00100.08%0
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121003935銀華中證10年期地方政府債指債券型2019-06-061.11281.11282019-06-051.11201.11200.00080.07%1
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122050006博時穩定價值債券B債券型2019-06-061.52701.88802019-06-051.52601.88700.00100.07%1
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123100072富國強回報定期開放債券A/B債券型2019-06-061.53101.56102019-06-051.53001.56000.00100.07%0
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124100073富國強回報定期開放債券C債券型2019-06-061.47601.50602019-06-051.47501.50500.00100.07%0
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125000345鵬華豐融定期開放債券債券型2019-06-061.51201.57702019-06-051.51101.57600.00100.07%0
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126000624華富恒財定期開放債券A債券型2019-06-061.01751.29522019-06-051.01681.29450.00070.07%0暫停0
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127003934銀華中證10年期地方政府債指債券型2019-06-061.09511.09512019-06-051.09431.09430.00080.07%1
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128372010上投摩根強化回報債券A債券型2019-06-061.34901.39902019-06-051.34801.39800.00100.07%1
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129000623華富恒財定期開放債券C債券型2019-06-061.00351.17692019-06-051.00281.17620.00070.07%0暫停0
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130519632銀河君輝債券債券型2019-06-061.03361.08292019-06-051.03291.08220.00070.07%0
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131005846寶盈盈泰純債A債券型2019-06-061.09521.09522019-06-051.09451.09450.00070.06%1打開1打開
132004403平安大華股息精選滬港深股票股票型2019-06-061.01081.01082019-06-051.01021.01020.00060.06%1
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133003081中融銀行間1-3年中高等級信債券型2019-06-061.05781.05782019-06-051.05721.05720.00060.06%1
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134110052易方達安源中短債債券C債券型2019-06-060.99970.99972019-06-050.99910.99910.00060.06%1
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135004441富榮富興純債債券型2019-06-061.10551.12852019-06-051.10481.12780.00070.06%1打開1打開
136110053易方達安源中短債債券A債券型2019-06-060.99980.99982019-06-050.99920.99920.00060.06%1
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137006919國壽安保泰和純債債券債券型2019-06-061.00791.00792019-06-051.00731.00730.00060.06%1
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138006572寶盈盈泰純債C債券型2019-06-061.09271.09272019-06-051.09201.09200.00070.06%1打開1打開
139003082中融銀行間1-3年中高等級信債券型2019-06-061.05001.05002019-06-051.04941.04940.00060.06%1
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140161835銀華惠豐定期開放混合債券型2019-06-061.10341.10342019-06-051.10281.10280.00060.05%0
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141050027博時信用債純債A債券型2019-06-061.09611.43912019-06-051.09561.43860.00050.05%1
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142003486平安大華惠隆純債債券債券型2019-06-061.01951.04952019-06-051.01901.04900.00050.05%1
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143004404平安大華股息精選滬港深股票股票型2019-06-060.98870.98872019-06-050.98820.98820.00050.05%1
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144004466長盛盛杰一年期定開混合債券型2019-06-061.07751.07752019-06-051.07701.07700.00050.05%1打開0
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145006228中歐醫療創新股票A股票型2019-06-060.99690.99692019-06-050.99640.99640.00050.05%1
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146004388鵬華豐享債券債券型2019-06-061.08221.13322019-06-051.08171.13270.00050.05%1
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147001661博時信用債純債C債券型2019-06-061.04431.23132019-06-051.04381.23080.00050.05%0
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148004544嘉實穩華純債債券債券型2019-06-061.08831.11832019-06-051.08781.11780.00050.05%1
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149511290廣發上證10年期國債ETF債券型2019-06-06103.99791.04002019-06-05103.94161.03940.05630.05%1
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150006781匯豐晉信港股通精選股票股票型2019-06-060.98860.98862019-06-050.98810.98810.00050.05%1
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151006229中歐醫療創新股票C股票型2019-06-060.99490.99492019-06-050.99440.99440.00050.05%1
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152003258博時富祥純債債券型2019-06-061.04631.07992019-06-051.04581.07940.00050.05%1
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153519209萬家年年恒祥定開債券C債券型2019-06-061.02101.04402019-06-051.02051.04350.00050.05%0
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154519208萬家年年恒祥定開債券A債券型2019-06-061.02511.05712019-06-051.02461.05660.00050.05%0
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155006355華寶港股通恒生中國25指數(L股票型2019-06-061.10971.10972019-06-051.10921.10920.00050.05%1打開1打開
156003607博時富益純債債券債券型2019-06-061.02161.10172019-06-051.04511.10120.00050.05%1
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157166402浦銀滬港深基本面100指數(LO股票型2019-06-061.05431.05432019-06-051.05381.05380.00050.05%1
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158501301華寶港股通恒生中國25指數(L股票型2019-06-061.11201.11202019-06-051.11151.11150.00050.04%1
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159004897長安鑫恒回報混合A股票型2019-06-061.04701.04702019-06-051.04661.04660.00040.04%1
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160001572嘉合磐石混合C混合型2019-06-061.09831.24832019-06-051.09791.24790.00040.04%1
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161004898長安鑫恒回報混合C股票型2019-06-061.05641.05642019-06-051.05601.05600.00040.04%1
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162003275國聯安鑫盈混合A混合型2019-06-061.14291.14292019-06-051.14251.14250.00040.04%0
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163003276國聯安鑫盈混合C混合型2019-06-061.12941.12942019-06-051.12901.12900.00040.04%0
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164003999富榮富祥純債債券型2019-06-061.10731.13032019-06-051.10691.12990.00040.04%1
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165002219南方弘利定期開放債券發起式債券型2019-06-061.11461.11462019-06-051.11421.11420.00040.04%1
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166002804華泰柏瑞量化對沖混合混合型2019-06-061.07731.07732019-06-051.07691.07690.00040.04%0
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167006061紅土創新增強收益債券A債券型2019-06-061.06941.06942019-06-051.06901.06900.00040.04%1
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168003425江信添福債券A債券型2019-06-061.10951.11952019-06-051.10911.11910.00040.04%1
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169003643工銀國債純債債券C債券型2019-06-061.05021.05022019-06-051.04981.04980.00040.04%1
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170410006華富策略精選混合混合型2019-06-061.20161.36162019-06-051.20111.36110.00050.04%1
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171001571嘉合磐石混合A混合型2019-06-061.11621.26622019-06-051.11581.26580.00040.04%1
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172006625匯安嘉鑫純債債券債券型2019-06-061.14261.14262019-06-051.14211.14210.00050.04%1
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173003342工銀國債純債債券A債券型2019-06-061.05551.05552019-06-051.05511.05510.00040.04%1
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174002218南方弘利定期開放債券發起式債券型2019-06-061.11461.11462019-06-051.11421.11420.00040.04%1
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175006064紅土創新增強收益債券C債券型2019-06-061.06741.06742019-06-051.06701.06700.00040.04%1
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176650001英大純債債券A債券型2019-06-061.12241.38442019-06-051.12201.38400.00040.04%1
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177004200博時富瑞純債債券債券型2019-06-061.08581.11692019-06-051.08541.11650.00040.04%1
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178004098前海開源港股通股息率50強股股票型2019-06-060.90320.90322019-06-050.90280.90280.00040.04%1
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179003547鵬華豐祿債券債券型2019-06-061.03361.14162019-06-051.03321.14120.00040.04%1
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180003472前海聯合添鑫一年定期開放債債券型2019-06-061.06791.07892019-06-051.06751.07850.00040.04%1
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181675100西部利得得尊債券債券型2019-06-061.10101.10102019-06-051.10061.10060.00040.04%1
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182007088民生加銀恒裕債券債券型2019-06-061.00341.00342019-06-051.00301.00300.00040.04%1打開1打開
183253030國聯安信心增益債券債券型2019-06-061.10701.21502019-06-051.10661.21460.00040.04%1
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184003796方正富邦睿利純債C債券型2019-06-061.04361.12162019-06-051.04331.12130.00030.03%1
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185006134富國金融債債券債券型2019-06-061.02111.03612019-06-051.02081.03580.00030.03%1
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186006423嘉合磐穩純債C債券型2019-06-061.02861.02862019-06-051.02831.02830.00030.03%1
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187003795方正富邦睿利純債A債券型2019-06-061.04561.12262019-06-051.04531.12230.00030.03%1
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188006095永贏泰益債券C債券型2019-06-061.02161.03762019-06-051.02131.03730.00030.03%1
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189003357嘉實穩祥純債債券C債券型2019-06-061.13281.13282019-06-051.13251.13250.00030.03%0
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190004601博時富騰純債債券債券型2019-06-061.04151.10052019-06-051.04121.10020.00030.03%1
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191001993博時裕泰純債債券債券型2019-06-061.06021.17702019-06-051.05991.17670.00030.03%1
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192002549嘉實穩祥純債A債券型2019-06-061.16741.16742019-06-051.16711.16710.00030.03%1
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193003287信誠穩益債券A債券型2019-06-061.04551.07952019-06-051.04521.07920.00030.03%0
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194003979中信建投穩祥債券C債券型2019-06-061.03511.10812019-06-051.03481.10780.00030.03%1
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195400030東方添益債券債券型2019-06-061.10671.23972019-06-051.10641.23940.00030.03%0
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196006325招商添榮3個月定開債A債券型2019-06-061.01991.01992019-06-051.01961.01960.00030.03%1
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197675161西部利得匯盈債券A債券型2019-06-061.04581.04582019-06-051.04551.04550.00030.03%1
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198003288信誠穩益債券C債券型2019-06-061.04631.08032019-06-051.04601.08000.00030.03%0
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199003130信誠穩利債券C債券型2019-06-061.05131.08532019-06-051.05101.08500.00030.03%1
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200650002英大純債債券C債券型2019-06-061.10521.33222019-06-051.10491.33190.00030.03%1
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201000191富國信用債債券A/B債券型2019-06-061.05101.34152019-06-051.05071.34120.00030.03%1
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202003683博時安弘一年定期開放債券C債券型2019-06-061.09301.09302019-06-051.09271.09270.00030.03%0
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203003442招商招惠3個月定開債發起式A債券型2019-06-061.10391.11212019-06-051.10361.11180.00030.03%0
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204006163融通增輝定開債券發起式債券型2019-06-061.04891.06692019-06-051.04861.06660.00030.03%1打開1打開
205511880銀華貨幣ETF股票型2019-06-06101.2850121.66902019-06-05101.2590121.64300.02600.03%1
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206003978中信建投穩祥債券A債券型2019-06-061.03891.11392019-06-051.03861.11360.00030.03%1
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207006092永贏榮益債券A債券型2019-06-061.04551.04912019-06-051.04521.04880.00030.03%0
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208002440中加瑞盈債券債券型2019-06-061.11511.11512019-06-051.11481.11480.00030.03%1
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209006224中銀中債3-5年期農發行債券債券型2019-06-061.02281.03332019-06-051.02251.03300.00030.03%1
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210003471前海聯合添鑫一年定期開放債債券型2019-06-061.09911.11692019-06-051.09881.11660.00030.03%1
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211003656民生加銀鑫元純債債券A債券型2019-06-061.09151.09152019-06-051.09121.09120.00030.03%1
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212165530信誠惠澤債券債券型2019-06-061.02611.12812019-06-051.02581.12780.00030.03%0
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213006183南方澤元債券債券型2019-06-061.03821.03822019-06-051.03791.03790.00030.03%1
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214004140興業福鑫債券債券型2019-06-061.04411.10862019-06-051.04381.10830.00030.03%1
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215006443永贏裕益債券A債券型2019-06-061.01021.02572019-06-051.00991.02540.00030.03%1
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216519943長信利率債A債券型2019-06-061.11521.12482019-06-051.11491.12450.00030.03%0暫停0
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217003426江信添福債券C債券型2019-06-061.05271.06272019-06-051.05241.06240.00030.03%1
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218006684富國信用債債券D債券型2019-06-061.04961.05862019-06-051.04931.05830.00030.03%1打開1打開
219675113西部利得匯享債券C債券型2019-06-061.16111.16112019-06-051.16081.16080.00030.03%1
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220006358前海聯合泳盛純債A債券型2019-06-061.01821.01822019-06-051.01791.01790.00030.03%1
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221000403工銀純債債券B債券型2019-06-061.15371.28322019-06-051.15341.28290.00030.03%1
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222002832工銀恒享純債債券債券型2019-06-061.05111.09522019-06-051.05081.09490.00030.03%1
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223005670嘉實致興定期純債債券債券型2019-06-061.04941.10562019-06-051.04911.10530.00030.03%0
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224006359前海聯合泳盛純債C債券型2019-06-061.03631.03632019-06-051.03601.03600.00030.03%1
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225000914中加純債A債券型2019-06-061.05021.35142019-06-051.04991.35110.00030.03%1
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226164606華泰柏瑞信用增利(LOF)債券型2019-06-061.12571.31922019-06-051.12541.31890.00030.03%1
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227003730博時富華純債債券債券型2019-06-061.06091.12542019-06-051.06061.12510.00030.03%1
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228003569招商招豐純債A債券型2019-06-061.03551.12222019-06-051.03521.12190.00030.03%1
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229006728博時中債3-5進出口行C債券型2019-06-061.00721.00722019-06-051.00691.00690.00030.03%1
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230003983鵬華豐惠債券債券型2019-06-061.04801.10712019-06-051.04771.10680.00030.03%1
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231000188華泰柏瑞豐盛純債債券C債券型2019-06-061.19101.32932019-06-051.19071.32900.00030.03%1
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0暫停
232519942長信富泰純債一年定開債券C債券型2019-06-061.10621.11192019-06-051.10591.11160.00030.03%0暫停0
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233006727博時中債3-5進出口行A債券型2019-06-061.00771.00772019-06-051.00741.00740.00030.03%1
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234003542財通純債債券C債券型2019-06-061.04971.08192019-06-051.04941.08160.00030.03%0
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235004825平安大華惠澤債券債券型2019-06-061.12481.14782019-06-051.12451.14750.00030.03%1
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236004061華夏鼎隆債券A債券型2019-06-061.00331.03712019-06-051.00301.03680.00030.03%1
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237006191華夏鼎通債券A債券型2019-06-061.01221.02122019-06-051.01191.02090.00030.03%1
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238006069中加頤信純債債券C債券型2019-06-061.00441.04712019-06-051.01281.04680.00030.03%1打開1打開
239006493南方3-5年農發債A債券型2019-06-061.00621.01022019-06-051.00591.00990.00030.03%1
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240005723中融聚安定期開放債券債券型2019-06-061.00941.06942019-06-051.00911.06910.00030.03%0
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241006093永贏榮益債券C債券型2019-06-061.04511.04852019-06-051.04481.04820.00030.03%0
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242003682博時安弘一年定期開放債券A債券型2019-06-061.10421.10422019-06-051.10391.10390.00030.03%0
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243006422嘉合磐穩純債A債券型2019-06-061.02961.02962019-06-051.02931.02930.00030.03%1
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244004062華夏鼎隆債券C債券型2019-06-061.00421.01102019-06-051.00391.01070.00030.03%1
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245002447博時裕安純債債券債券型2019-06-061.00851.12732019-06-051.00821.12700.00030.03%1
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246003788方正富邦惠利純債C債券型2019-06-061.05151.31052019-06-051.05121.31020.00030.03%1
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247003121信誠穩利債券A債券型2019-06-061.04431.07832019-06-051.04401.07800.00030.03%1
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248003568平安大華惠利純債債券債券型2019-06-061.12311.12312019-06-051.12281.12280.00030.03%1
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249005439易方達恒安定開債券發起式債券型2019-06-061.03511.06512019-06-051.03481.06480.00030.03%0
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250006192華夏鼎通債券C債券型2019-06-061.01071.01872019-06-051.01041.01840.00030.03%1
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251675163西部利得匯盈債券C債券型2019-06-061.03661.04462019-06-051.03631.04430.00030.03%1
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252000497財通純債債券A債券型2019-06-061.05541.13092019-06-051.05511.13060.00030.03%1
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253000402工銀純債債券A債券型2019-06-061.16151.30782019-06-051.16121.30750.00030.03%1
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254005581華夏3-5年中高級可質押信用債券型2019-06-061.06871.06872019-06-051.06851.06850.00020.02%1
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255007038前海聯合添惠純債C債券型2019-06-061.05841.05842019-06-051.05821.05820.00020.02%1
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256005556匯安裕華純債定期開放債券債券型2019-06-061.02981.06802019-06-051.02961.06780.00020.02%0
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257004028廣發景源純債C債券型2019-06-061.02411.11222019-06-051.02391.11200.00020.02%0
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258005594招商添潤3個月定開債發起式A債券型2019-06-061.04901.07102019-06-051.04881.07080.00020.02%0
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259005383富國綠色純債一年定開債券債券型2019-06-061.06131.10132019-06-051.06111.10110.00020.02%0
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260005369富國臻利純債定期開放債券型債券型2019-06-061.03941.08242019-06-051.03921.08220.00020.02%1
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261005338興業3個月定開債券債券型2019-06-061.02461.05442019-06-051.02441.05420.00020.02%1
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262005171富國景利純債債券債券型2019-06-061.02751.08902019-06-051.02731.08880.00020.02%1
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263004106信誠穩豐債券A債券型2019-06-061.04761.11062019-06-051.04741.11040.00020.02%1
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264005393南方卓利定開債券發起式A債券型2019-06-061.07311.07312019-06-051.07291.07290.00020.02%0
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265006204前海聯合泳祺純債債券C債券型2019-06-061.04801.04802019-06-051.04781.04780.00020.02%1
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266003080中融銀行間3-5年中高等級信債券型2019-06-061.05311.05312019-06-051.05291.05290.00020.02%1
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267006412平安合錦定開債債券型2019-06-061.00951.03252019-06-051.00931.03230.00020.02%1打開1打開
268003838東方臻享純債債券C債券型2019-06-061.10821.14862019-06-051.10801.14840.00020.02%1
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269006935平安3-5年政策性金融債C債券型2019-06-061.00341.00342019-06-051.00321.00320.00020.02%1
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270007446中歐增強回報債券C債券型2019-06-061.08121.08122019-06-051.08101.08100.00020.02%1打開1打開
271675111西部利得匯享債券A債券型2019-06-061.16701.16702019-06-051.16681.16680.00020.02%1
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272006444永贏裕益債券C債券型2019-06-061.00931.02382019-06-051.00911.02360.00020.02%1
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273006383招商添盈純債A債券型2019-06-061.01421.01422019-06-051.01401.01400.00020.02%1
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274000187華泰柏瑞豐盛純債債券A債券型2019-06-061.21591.35422019-06-051.21561.35390.00030.02%1
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275002997工銀瑞享純債債券債券型2019-06-061.02771.10562019-06-051.02751.10540.00020.02%1
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276006112易方達恒惠定開債券發起式債券型2019-06-061.04901.06102019-06-051.04881.06080.00020.02%0
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277004247德邦銳乾債券C債券型2019-06-061.03111.10812019-06-051.03091.10790.00020.02%1
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278006934平安3-5年政策性金融債A債券型2019-06-061.00391.00392019-06-051.00371.00370.00020.02%1
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279002869融通通裕定期開放債券債券型2019-06-061.08481.14342019-06-051.08461.14320.00020.02%0
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280003953興業18個月定開債券C債券型2019-06-061.01851.11172019-06-051.01831.11150.00020.02%0
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281006923前海開源滬港深非周期股票A股票型2019-06-060.98810.98812019-06-050.98790.98790.00020.02%1
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282006870廣發景和中短債A債券型2019-06-061.00621.00622019-06-051.00601.00600.00020.02%1
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283005712興全祥泰定期開放債券債券型2019-06-061.10301.10302019-06-051.10281.10280.00020.02%0
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284460003華泰柏瑞穩本增利債券B債券型2019-06-061.02471.46012019-06-051.02451.45990.00020.02%1
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285003837東方臻享純債債券A債券型2019-06-061.09231.12592019-06-051.09211.12570.00020.02%1
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286005124易方達恒益定開債券發起式債券型2019-06-061.01991.08892019-06-051.01971.08870.00020.02%0
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287511030平安中債債利差因子ETF股票型2019-06-06101.26411.01262019-06-05101.24121.01240.02290.02%1
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288003952興業18個月定開債券A債券型2019-06-061.01931.12102019-06-051.01911.12080.00020.02%0
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289460108華泰柏瑞穩健收益債券C債券型2019-06-061.17651.38652019-06-051.17631.38630.00020.02%1
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290006871廣發景和中短債C債券型2019-06-061.00541.00542019-06-051.00521.00520.00020.02%1
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291006116國泰豐祺純債債券債券型2019-06-061.00651.01492019-06-051.00631.01470.00020.02%1
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292004107信誠穩豐債券C債券型2019-06-061.04561.10862019-06-051.04541.10840.00020.02%1
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293004238永贏瑞益債券債券型2019-06-061.03181.16812019-06-051.03161.16790.00020.02%1
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294006035中融恒惠純債A債券型2019-06-061.00331.00332019-06-051.00311.00310.00020.02%1
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295004246德邦銳乾債券A債券型2019-06-061.03031.10632019-06-051.03011.10610.00020.02%1
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296001196東方鼎新靈活配置混合混合型2019-06-061.22981.22982019-06-051.22961.22960.00020.02%1
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297460008華泰柏瑞穩健收益債券A債券型2019-06-061.20941.41942019-06-051.20921.41920.00020.02%1
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298006874創金恒興中短債債券A債券型2019-06-061.01381.01382019-06-051.01361.01360.00020.02%1
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299004290前海開源順和債券A債券型2019-06-061.08261.08262019-06-051.08241.08240.00020.02%1打開1打開
300006389金鷹添祥中短債A債券型2019-06-061.02191.03192019-06-051.02171.03170.00020.02%1
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301006164融通通捷債券債券型2019-06-061.01601.02842019-06-051.01581.02820.00020.02%1
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302004389大成惠明定開純債債券債券型2019-06-061.10571.10572019-06-051.10551.10550.00020.02%0
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303511260上證10年期國債ETF債券型2019-06-06106.45801.06502019-06-05106.43901.06400.01900.02%1
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304004150博時鑫惠混合C混合型2019-06-061.08151.08152019-06-051.08131.08130.00020.02%1
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305160618鵬華豐澤債券(LOF)債券型2019-06-061.29831.66332019-06-051.29811.66310.00020.02%0
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306006742南方臻元債券債券型2019-06-061.01141.01142019-06-051.01121.01120.00020.02%1
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307004474前海開源尊享貨幣B股票型2019-06-06103.6420106.90602019-06-05103.6250106.88900.01700.02%1
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308005346長安泓潤純債債券C債券型2019-06-061.05471.05472019-06-051.05451.05450.00020.02%1
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309005345長安泓潤純債債券A債券型2019-06-061.05681.05682019-06-051.05661.05660.00020.02%1
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310003929中銀證券安進債券A債券型2019-06-061.03591.09542019-06-051.03571.09520.00020.02%1
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311003928前海聯合永興純債A債券型2019-06-061.21461.24962019-06-051.21441.24940.00020.02%1
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312003863招商招祥純債A債券型2019-06-061.03171.09382019-06-051.03151.09360.00020.02%1
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313501186華夏3年封閉運作戰略配售混混合型2019-06-061.04711.04712019-06-051.04691.04690.00020.02%1打開1打開
314660002農銀恒久增利債券A債券型2019-06-061.29331.69672019-06-051.29311.69650.00020.02%1
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315005971平安大華惠錦債券債券型2019-06-061.04091.04092019-06-051.04071.04070.00020.02%1
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316000931國壽安保尊益信用純債一年債券型2019-06-061.06041.18042019-06-051.06021.18020.00020.02%0
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317006948華寶中短債債券C債券型2019-06-061.00811.00812019-06-051.00791.00790.00020.02%1
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318002188鵬華豐華債券債券型2019-06-061.11861.14732019-06-051.11841.14710.00020.02%1
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319160123南方中債10年期國債指數A債券型2019-06-061.26141.29142019-06-051.26121.29120.00020.02%0
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320675091西部利得祥逸債券A債券型2019-06-061.11151.11152019-06-051.11131.11130.00020.02%1
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321511280華夏3-5年中高級可質押信用債券型2019-06-06105.14941.05152019-06-05105.13111.05130.01830.02%1
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322002928長盛盛和純債債券C債券型2019-06-061.02031.06992019-06-051.02011.06970.00020.02%1
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323000192富國信用債債券C債券型2019-06-061.04941.31492019-06-051.04921.31470.00020.02%1
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324003866博時富誠純債債券債券型2019-06-061.01991.10252019-06-051.01971.10230.00020.02%1
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325675093西部利得祥逸債券C債券型2019-06-061.03441.03442019-06-051.03421.03420.00020.02%1
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326040040華安純債債券A債券型2019-06-061.06501.30672019-06-051.06481.30650.00020.02%1
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327006947華寶中短債債券A債券型2019-06-061.00901.00902019-06-051.00881.00880.00020.02%1
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328006707永贏宏益債券A債券型2019-06-061.00981.01732019-06-051.00961.01710.00020.02%1
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329003083中融銀行間1-3年高等級信用債券型2019-06-061.05691.05692019-06-051.05671.05670.00020.02%1
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330005420中歐聚瑞債券C債券型2019-06-060.99490.99492019-06-050.99470.99470.00020.02%1
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331002377建信睿怡純債債券債券型2019-06-061.08891.11212019-06-051.08871.11190.00020.02%1
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332003079中融銀行間3-5年中高等級信債券型2019-06-061.06401.06402019-06-051.06381.06380.00020.02%1
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333004458博時華盈純債債券債券型2019-06-061.03991.10722019-06-051.03971.10700.00020.02%1
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334002881中加豐潤純債債券A債券型2019-06-061.97441.97442019-06-051.97411.97410.00030.02%1
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335004149博時鑫惠混合A混合型2019-06-061.08391.08392019-06-051.08371.08370.00020.02%1
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336003859招商招旭純債A債券型2019-06-061.09651.09652019-06-051.09631.09630.00020.02%1
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337004736富國鼎利純債債券債券型2019-06-061.11861.13792019-06-051.11841.13770.00020.02%1
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338006037國泰瑞和純債債券債券型2019-06-061.04211.05412019-06-051.04191.05390.00020.02%1打開1打開
339006924前海開源滬港深非周期股票C股票型2019-06-060.98750.98752019-06-050.98730.98730.00020.02%1
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340006929博時富融純債債券債券型2019-06-061.00831.00832019-06-051.00811.00810.00020.02%1
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341006701紅土創新穩健混合C混合型2019-06-061.00691.00692019-06-051.00671.00670.00020.02%1
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342006914南方華元C債券型2019-06-061.00851.00852019-06-051.00831.00830.00020.02%1
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343003860招商招旭純債C債券型2019-06-061.09411.41512019-06-051.09391.41490.00020.02%1
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344006012中信保誠穩鴻債券C債券型2019-06-061.00181.01382019-06-051.00161.01360.00020.02%1
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 打開
345006011中信保誠穩鴻債券A債券型2019-06-066.44826.59822019-06-056.44686.59680.00140.02%1
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346002927長盛盛和純債債券A債券型2019-06-061.02151.07032019-06-051.02131.07010.00020.02%1
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347006700紅土創新穩健混合A混合型2019-06-061.00861.00862019-06-051.00841.00840.00020.02%1
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348005931中融恒裕純債債券A債券型2019-06-061.00271.01272019-06-051.00251.01250.00020.02%1
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349005932中融恒裕純債債券C債券型2019-06-061.00211.01212019-06-051.00191.01190.00020.02%1
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350006714博時富源純債債券債券型2019-06-061.00781.00932019-06-051.00761.00910.00020.02%1
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351003533匯添富鑫利債券C債券型2019-06-061.07861.07862019-06-051.07841.07840.00020.02%1
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352006629招商鑫悅中短債A債券型2019-06-061.02691.02692019-06-051.02671.02670.00020.02%1
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353003500鑫元聚利債券債券型2019-06-061.07531.10862019-06-051.07511.10840.00020.02%1
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354003499前海聯合添和純債C債券型2019-06-061.07921.08922019-06-051.07901.08900.00020.02%1
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355003236信誠惠盈債券A債券型2019-06-061.06711.06712019-06-051.06691.06690.00020.02%1
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356519189萬家信用恒利債券C債券型2019-06-061.22001.33002019-06-051.21981.32980.00020.02%1
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357519188萬家信用恒利債券A債券型2019-06-061.23911.36912019-06-051.23881.36880.00030.02%1
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358003237信誠惠盈債券C債券型2019-06-061.06431.06432019-06-051.06411.06410.00020.02%1
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359007165華夏中債政金債A債券型2019-06-061.00241.00242019-06-051.00221.00220.00020.02%1
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360003452招商招盛純債A債券型2019-06-061.10551.40292019-06-051.10531.40270.00020.02%1
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361006552廣發匯興3個月定開債券債券型2019-06-061.00451.02672019-06-051.00431.02650.00020.02%0
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362006607泓德裕豐中短債債券C債券型2019-06-061.02021.02022019-06-051.02001.02000.00020.02%1
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363166010中歐鼎利債券債券型2019-06-061.06581.46702019-06-051.06561.46680.00020.02%1
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364003440招商招享純債A債券型2019-06-061.02151.09822019-06-051.02131.09800.00020.02%1
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365006563安信優享純債債券債券型2019-06-061.01131.01132019-06-051.01111.01110.00020.02%1
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366003373大成景祿靈活配置混合A混合型2019-06-060.86130.86132019-06-050.86110.86110.00020.02%1
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367217203招商安泰債券B債券型2019-06-061.19061.98912019-06-051.19041.98890.00020.02%1
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368003269招商招乾3個月定開債發起式A債券型2019-06-061.19561.30452019-06-051.19541.30430.00020.02%0
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369005485海富通恒豐定開債券債券型2019-06-061.02121.07202019-06-051.02101.07180.00020.02%0
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370002665萬家瑞和混合C混合型2019-06-061.08381.15682019-06-051.08361.15660.00020.02%1
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371006606泓德裕豐中短債債券A債券型2019-06-061.02211.02212019-06-051.02191.02190.00020.02%1
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372004960平安合泰定開債債券型2019-06-061.00221.00522019-06-051.00201.00500.00020.02%1打開1打開
373006591廣發景明中短債A債券型2019-06-061.01841.02092019-06-051.01821.02070.00020.02%1
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374002664萬家瑞和混合A混合型2019-06-061.09081.20082019-06-051.09061.20060.00020.02%1
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375003461嘉實穩元純債債券債券型2019-06-061.03611.11512019-06-051.03591.11490.00020.02%1
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376003127長信純債半年債券C債券型2019-06-061.07861.07862019-06-051.07841.07840.00020.02%1
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377007328招商添盈純債E債券型2019-06-061.01401.01402019-06-051.01381.01380.00020.02%1打開1打開
378003741鵬華豐盈債券債券型2019-06-061.00991.09782019-06-051.00971.09760.00020.02%0
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379003809招商招順純債A債券型2019-06-061.03921.09452019-06-051.03901.09430.00020.02%1
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380003787方正富邦惠利純債A債券型2019-06-061.03441.08042019-06-051.03421.08020.00020.02%1
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381002146長安鑫益增強混合A混合型2019-06-061.17851.17852019-06-051.17831.17830.00020.02%1
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382002147長安鑫益增強混合C混合型2019-06-061.15641.15642019-06-051.15621.15620.00020.02%1
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383006473招商中債1-5年進出口行A債券型2019-06-061.00441.01082019-06-051.00421.01060.00020.02%1
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384005740易方達恒信定開債券發起式債券型2019-06-061.04721.06622019-06-051.04701.06600.00020.02%0
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385003735萬家瑞盈混合C混合型2019-06-061.12651.12652019-06-051.12631.12630.00020.02%0
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386002585建信興利靈活配置混合混合型2019-06-061.09761.09762019-06-051.09741.09740.00020.02%1
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387006494南方3-5年農發債C債券型2019-06-061.00561.00962019-06-051.00541.00940.00020.02%1
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388005617中信保誠嘉鑫定期開放債券債券型2019-06-061.05021.08422019-06-051.05001.08400.00020.02%1
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389003734萬家瑞盈混合A混合型2019-06-061.12661.12662019-06-051.12641.12640.00020.02%0
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390005501華安安逸半年定開債債券型2019-06-061.02331.05892019-06-051.02311.05870.00020.02%0
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391003732長安泓澤純債債券C債券型2019-06-061.03741.08942019-06-051.03721.08920.00020.02%1
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392003571招商招琪純債A債券型2019-06-061.10201.11032019-06-051.10181.11010.00020.02%1
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393003731長安泓澤純債債券A債券型2019-06-061.06441.11742019-06-051.06421.11720.00020.02%1
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394005797嘉實新添榮定期混合C混合型2019-06-061.01760.00002019-06-051.01741.01740.00020.02%0
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395003126長信純債半年債券A債券型2019-06-061.08681.08682019-06-051.08661.08660.00020.02%1
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396001794興銀朝陽債券債券型2019-06-061.02441.13752019-06-051.02421.13730.00020.02%1
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397003709博時民豐純債債券C債券型2019-06-061.03621.09682019-06-051.03601.09660.00020.02%1
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398003708博時民豐純債債券A債券型2019-06-061.03881.10682019-06-051.03861.10660.00020.02%1
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399005678安信尊享添益債券A債券型2019-06-061.08431.08432019-06-051.08411.08410.00020.02%1
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400005831鵬華尊悅發起式定開債券債券型2019-06-061.04881.09582019-06-051.04861.09560.00020.02%0
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401519519華泰柏瑞穩本增利債券A債券型2019-06-061.05041.50112019-06-051.05021.50090.00020.02%1
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402004723中銀豐實定期開放債券債券型2019-06-061.00721.11522019-06-051.00701.11500.00020.02%1
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403003192創金合信尊豐純債債券債券型2019-06-061.03791.11822019-06-051.03771.11800.00020.02%1
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404005736中歐興華債券債券型2019-06-061.01991.03992019-06-051.01971.03970.00020.02%1打開1打開
405519333浦銀安盛盛達純債債券C債券型2019-06-061.02741.12042019-06-051.02721.12020.00020.02%1
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406720002財通多策略穩健增長債券A債券型2019-06-060.96431.22412019-06-050.96411.22390.00020.02%1
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407003214易方達富惠純債債券債券型2019-06-061.03531.11532019-06-051.03511.11510.00020.02%1
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408003518萬家鑫瑞純債債券A債券型2019-06-061.10301.10602019-06-051.10281.10580.00020.02%1
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409003519萬家鑫瑞純債債券E債券型2019-06-061.11311.11602019-06-051.11291.11580.00020.02%1
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410003207博時富發純債債券債券型2019-06-061.03521.12572019-06-051.03501.12550.00020.02%1
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411006702國富恒嘉短債債券A債券型2019-06-061.00961.00962019-06-051.00941.00940.00020.02%1
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412000053鵬華實業債純債債券債券型2019-06-061.03901.52082019-06-051.03881.52050.00020.02%1
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413004027廣發景源純債A債券型2019-06-061.02531.12182019-06-051.02511.12160.00020.02%0
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414006854人保鑫澤純債A債券型2019-06-061.00461.00462019-06-051.00441.00440.00020.02%1
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415003270招商招乾3個月定開債發起式C債券型2019-06-061.14911.25572019-06-051.14891.25550.00020.02%0
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416006855人保鑫澤純債C債券型2019-06-061.00441.00442019-06-051.00421.00420.00020.02%1
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417006151南方交元債券型2019-06-061.02041.02042019-06-051.02021.02020.00020.02%1
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418006474招商中債1-5年進出口行C債券型2019-06-061.00411.01032019-06-051.00391.01010.00020.02%1
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419006826華寶寶裕債券A債券型2019-06-061.00521.00522019-06-051.00501.00500.00020.02%1
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420006856銀河豐泰3個月定開債券債券型2019-06-061.00071.00072019-06-051.00051.00050.00020.02%1打開1打開
421006036中融恒惠純債C債券型2019-06-061.00241.00242019-06-051.00221.00220.00020.02%1
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422004291前海開源順和債券C債券型2019-06-061.07761.07762019-06-051.07741.07740.00020.02%1打開1打開
423003209鵬華豐達債券債券型2019-06-061.02531.04032019-06-051.02511.04010.00020.02%1
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424006099泰達宏利澤利債券債券型2019-06-061.02061.03672019-06-051.02041.03650.00020.02%0
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425003615信誠景瑞債券C債券型2019-06-061.05711.11312019-06-051.05691.11290.00020.02%1
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426005796嘉實新添榮定期混合A混合型2019-06-061.02460.00002019-06-051.02441.02440.00020.02%0
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0
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427005448諾安聯創順鑫債券A債券型2019-06-061.01281.04312019-06-051.01261.04290.00020.02%1
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428003315景順長城景瑞雙利債券債券型2019-06-061.09261.09262019-06-051.09241.09240.00020.02%1
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429003156招商招悅純債債券A債券型2019-06-061.02061.12102019-06-051.02041.12080.00020.02%1
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430006094永贏泰益債券A債券型2019-06-061.02251.03952019-06-051.02231.03930.00020.02%1
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431003517國泰潤利純債債券債券型2019-06-061.03221.11032019-06-051.03201.11010.00020.02%1
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432217003招商安泰債券A債券型2019-06-061.17432.04082019-06-051.17412.04060.00020.02%1
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433003384金鷹添盈純債債券債券型2019-06-061.02181.12882019-06-051.02161.12860.00020.02%1
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434006592廣發景明中短債C債券型2019-06-061.01681.01902019-06-051.01661.01880.00020.02%1
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435006630招商鑫悅中短債C債券型2019-06-061.02651.02652019-06-051.02631.02630.00020.02%1
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436003648融通通祺債券債券型2019-06-061.03761.11862019-06-051.03741.11840.00020.02%0
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437005048南華瑞揚純債C債券型2019-06-060.85330.85332019-06-050.85310.85310.00020.02%1
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438003657民生加銀鑫元純債債券C債券型2019-06-061.08991.08992019-06-051.08971.08970.00020.02%1
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439164208天弘豐利債券(LOF)債券型2019-06-061.04131.75972019-06-051.04111.75950.00020.02%1
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440005024南方興利債券債券型2019-06-061.02501.10152019-06-051.02481.10130.00020.02%0
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441003213中銀悅享定期開放債券債券型2019-06-061.02471.06522019-06-051.02451.06500.00020.02%0
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442001819興全穩益定期開放債券債券型2019-06-061.08821.23792019-06-051.08801.23770.00020.02%0
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443006514鵬揚淳享債券C債券型2019-06-061.01591.01592019-06-051.01571.01570.00020.02%1
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444003673中加豐裕純債債券債券型2019-06-061.02311.13672019-06-051.02291.13650.00020.02%1
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445006513鵬揚淳享債券A債券型2019-06-061.01791.01792019-06-051.01771.01770.00020.02%1
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446002775博時景興純債債券債券型2019-06-061.01881.10432019-06-051.01861.10410.00020.02%1
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447006681景順長城景泰聚利純債債券型2019-06-061.01601.01602019-06-051.01591.01590.00010.01%1
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448006664易方達安悅超短債F債券型2019-06-061.02011.02012019-06-051.02001.02000.00010.01%1
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449005854財通匯利債券債券型2019-06-061.04451.05332019-06-051.04441.05320.00010.01%1打開1
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450004910中加頤享純債債券債券型2019-06-061.03641.09312019-06-051.03631.09300.00010.01%1打開1打開
451005921農銀金鑫定開債券債券型2019-06-061.03051.03052019-06-051.03041.03040.00010.01%0
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452006678中銀穩匯短債債券C債券型2019-06-061.01541.01542019-06-051.01531.01530.00010.01%1
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453003594長盛盛崇靈活配置混合A混合型2019-06-061.07641.18642019-06-051.07631.18630.00010.01%1
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454006677中銀穩匯短債債券A債券型2019-06-061.01581.01582019-06-051.01571.01570.00010.01%1
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455003595長盛盛崇靈活配置混合C混合型2019-06-061.06501.16172019-06-051.06491.16160.00010.01%1
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456003575大成惠益純債債券型2019-06-061.01851.08532019-06-051.01841.08520.00010.01%1
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457003590建信睿富純債債券債券型2019-06-061.07691.09792019-06-051.07681.09780.00010.01%1
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458005648招商添琪3個月定開債發起式A債券型2019-06-061.04911.07012019-06-051.04901.07000.00010.01%0
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459003665新沃通利純債債券C債券型2019-06-061.07911.07912019-06-051.07901.07900.00010.01%1
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460006666華夏鼎康債券C債券型2019-06-061.00591.00592019-06-051.00581.00580.00010.01%1
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461006965財通安瑞短債債券A債券型2019-06-061.00151.00852019-06-051.00141.00840.00010.01%1
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462006665華夏鼎康債券A債券型2019-06-061.00531.00532019-06-051.00521.00520.00010.01%1
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463003574大成惠利純債債券債券型2019-06-061.02821.10762019-06-051.02811.10750.00010.01%1
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464003664新沃通利純債債券A債券型2019-06-061.05731.05732019-06-051.05721.05720.00010.01%1
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465005624廣發中債1-3年農發債指數C債券型2019-06-061.06661.09152019-06-051.06651.09140.00010.01%1
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466000319泰達宏利淘利債券A債券型2019-06-061.12581.33052019-06-051.12571.33040.00010.01%1
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467000317中海惠利分級債券A債券型2019-06-061.01111.22022019-06-051.01101.22010.00010.01%0暫停0
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468006690泰達宏利添利債券A債券型2019-06-061.01101.01102019-06-051.01091.01090.00010.01%1打開1打開
469000944工銀中高等級信用債債券B債券型2019-06-061.08961.08962019-06-051.08951.08950.00010.01%1
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470000320泰達宏利淘利債券C債券型2019-06-061.11341.31672019-06-051.11331.31660.00010.01%1
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471005622博時富安3個月定開債發起式債券型2019-06-061.08301.08302019-06-051.08291.08290.00010.01%0
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472006211東方臻寶純債債券C債券型2019-06-061.03621.06322019-06-051.03611.06310.00010.01%1
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473007320嘉實匯達中短債債券C債券型2019-06-061.00011.00012019-06-051.00001.00000.00010.01%0
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474003334中融融信雙盈債券A債券型2019-06-060.93770.93772019-06-050.93760.93760.00010.01%1
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475003614信誠景瑞債券A債券型2019-06-061.06081.11682019-06-051.06071.11670.00010.01%1
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476006653南方暢利定開債發起式債券型2019-06-061.01461.01462019-06-051.01451.01450.00010.01%0
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477003605景順長城景泰匯利定開債券債券型2019-06-061.13001.13002019-06-051.12991.12990.00010.01%1
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478000084博時安盈債券A債券型2019-06-061.22271.25872019-06-051.22261.25860.00010.01%1
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479006212東方臻選純債債券A債券型2019-06-061.02091.02792019-06-051.02081.02780.00010.01%1
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480006668華夏中短債債券A債券型2019-06-061.00851.01252019-06-051.00841.01240.00010.01%1
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481519985長信純債壹號債券A債券型2019-06-061.20581.45582019-06-051.20571.45570.00010.01%1
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482660102農銀恒久增利債券C債券型2019-06-061.26391.60062019-06-051.26381.60050.00010.01%1
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483006213東方臻選純債債券C債券型2019-06-061.31051.34252019-06-051.31041.34240.00010.01%1
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484006019廣發景智純債債券債券型2019-06-061.01191.01992019-06-051.01181.01980.00010.01%1
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485005637中融聚業定期開放債券債券型2019-06-061.00831.01732019-06-051.00821.01720.00010.01%1打開1打開
486003566博時臻選純債債券債券型2019-06-061.04391.08832019-06-051.04381.08820.00010.01%1
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487007319嘉實匯達中短債債券A債券型2019-06-061.00011.00012019-06-051.00001.00000.00010.01%0
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488007302華寶寶盛純債債券債券型2019-06-061.00251.00252019-06-051.00241.00240.00010.01%1
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489004920富國泓利純債債券型發起式債券型2019-06-061.04501.11402019-06-051.04491.11390.00010.01%1
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490006639人保鑫盛純債C債券型2019-06-061.01441.01442019-06-051.01431.01430.00010.01%1
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491004919興全興泰債券債券型2019-06-061.01101.09852019-06-051.01091.09840.00010.01%0
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492006661永贏昌益債券C債券型2019-06-061.00781.00782019-06-051.00771.00770.00010.01%1
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493003618招商招旺純債債券A債券型2019-06-061.06481.10812019-06-051.06471.10800.00010.01%1
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494003626平安大華鑫利混合A混合型2019-06-061.06981.09942019-06-051.06971.09930.00010.01%1
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495005920富國頤利純債債券債券型2019-06-061.02201.04202019-06-051.02191.04190.00010.01%1
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496003619招商招旺純債債券C債券型2019-06-061.05631.09942019-06-051.05621.09930.00010.01%1
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497003549浙商惠裕純債債券債券型2019-06-061.02871.07322019-06-051.02861.07310.00010.01%1
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498003424江信洪福純債債券債券型2019-06-061.02651.11332019-06-051.02641.11320.00010.01%1
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499166012中歐信用增利分級債券債券型2019-06-061.08631.27632019-06-051.08621.27620.00010.01%1
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500006626山西證券超短債A債券型2019-06-061.01441.01442019-06-051.01431.01430.00010.01%1打開1
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501003487平安大華惠融純債債券債券型2019-06-061.06031.09232019-06-051.06021.09220.00010.01%1
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502003498前海聯合添和純債A債券型2019-06-061.08501.09502019-06-051.08491.09490.00010.01%1
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503003502金鷹鑫瑞混合A混合型2019-06-061.12741.12742019-06-051.12731.12730.00010.01%1
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504006627山西證券超短債C債券型2019-06-061.01431.01432019-06-051.01421.01420.00010.01%1打開1
 打開
505166008中歐增強回報債券A債券型2019-06-061.08101.54752019-06-051.08091.54740.00010.01%1
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506004564北信瑞豐鼎利債券A債券型2019-06-061.03341.03342019-06-051.03331.03330.00010.01%1
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507003330萬家鑫安純債債券C債券型2019-06-061.02981.11252019-06-051.02971.11240.00010.01%1
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508003329萬家鑫安純債債券A債券型2019-06-061.03071.11802019-06-051.03061.11790.00010.01%1
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509003412鵬華弘康混合C混合型2019-06-061.19861.19862019-06-051.19851.19850.00010.01%1
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510006596國泰聚禾純債債券債券型2019-06-061.00441.01392019-06-051.00431.01380.00010.01%0
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511006974金鷹鑫日享債券A債券型2019-06-061.00601.00602019-06-051.00591.00590.00010.01%1
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512003532匯添富鑫利債券A債券型2019-06-061.02831.08832019-06-051.02821.08820.00010.01%1
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513003418華潤元大潤鑫債券A債券型2019-06-061.09971.09972019-06-051.09961.09960.00010.01%1
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514005410添富鑫盛定開債券A債券型2019-06-061.02011.07122019-06-051.02001.07110.00010.01%0
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515003438招商招怡純債債券A債券型2019-06-061.01861.08192019-06-051.01851.08180.00010.01%1
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516003439招商招怡純債債券C債券型2019-06-061.01751.07692019-06-051.01741.07680.00010.01%1
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517003453招商招盛純債C債券型2019-06-061.09741.39042019-06-051.09731.39030.00010.01%1
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518003427建信恒遠一年定期開放債券債券型2019-06-061.05971.10572019-06-051.05961.10560.00010.01%0
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519006599國壽安保安豐純債債券債券型2019-06-061.01831.01832019-06-051.01821.01820.00010.01%1
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520006632鑫元臻利C債券型2019-06-061.00671.00672019-06-051.00661.00660.00010.01%1
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521003514國壽安保安享純債債券型2019-06-061.00531.08872019-06-051.00521.08860.00010.01%1
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522006613富榮富金專項金融債純債債券型2019-06-061.00281.00282019-06-051.00271.00270.00010.01%1
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523003457國泰潤泰純債債券債券型2019-06-061.03081.09122019-06-051.03071.09110.00010.01%1打開1打開
524003335中融融信雙盈債券C債券型2019-06-060.92830.92832019-06-050.92820.92820.00010.01%1
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525006975金鷹鑫日享債券C債券型2019-06-061.00581.00582019-06-051.00571.00570.00010.01%1
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526005990申萬菱信安泰惠利純債債券C債券型2019-06-061.04821.04822019-06-051.04811.04810.00010.01%1
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527007259民生加銀1-3年農發行債債券型2019-06-061.00101.00102019-06-051.00091.00090.00010.01%1打開1打開
528003382民生加銀鑫享債券A債券型2019-06-061.13561.14362019-06-051.13551.14350.00010.01%1
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529003374大成景祿靈活配置混合C混合型2019-06-060.86010.86012019-06-050.86000.86000.00010.01%1
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530004957中銀證券安譽債券C債券型2019-06-061.87311.90812019-06-051.87291.90790.00020.01%1
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531003546長城久信債券債券型2019-06-061.08991.08992019-06-051.08981.08980.00010.01%0
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532006638人保鑫盛純債A債券型2019-06-061.01641.01642019-06-051.01631.01630.00010.01%1
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533003685匯安豐融混合C混合型2019-06-061.08201.08202019-06-051.08191.08190.00010.01%1
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534003684匯安豐融混合A混合型2019-06-061.08771.08772019-06-051.08761.08760.00010.01%1
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535003681建信睿享純債債券債券型2019-06-061.07941.11642019-06-051.07931.11630.00010.01%0
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536006669華夏中短債債券C債券型2019-06-061.00771.01072019-06-051.00761.01060.00010.01%1
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537003383民生加銀鑫享債券C債券型2019-06-061.13101.13902019-06-051.13091.13890.00010.01%1
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538005666上銀慧佳盈債券債券型2019-06-061.00881.04522019-06-051.00871.04510.00010.01%1
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539000675中海惠祥分級債券A債券型2019-06-061.00401.18112019-06-051.00391.18100.00010.01%0
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540003319建信瑞豐添利混合A混合型2019-06-061.06331.06332019-06-051.06321.06320.00010.01%1
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541007197富國中債1-5年農發行A債券型2019-06-061.00521.00522019-06-051.00511.00510.00010.01%1
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542006577永贏誠益債券C債券型2019-06-061.00701.01712019-06-051.00691.01700.00010.01%1
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543003320建信瑞豐添利混合C混合型2019-06-061.05651.05652019-06-051.05641.05640.00010.01%1
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544003337南方頤元債券發起式A債券型2019-06-061.02361.08992019-06-051.02351.08980.00010.01%0暫停1
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545003338南方頤元債券發起式C債券型2019-06-061.02361.08992019-06-051.02351.08980.00010.01%0暫停1
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546003411鵬華弘康混合A混合型2019-06-061.23441.23442019-06-051.23431.23430.00010.01%1
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547003406南方多元債券發起式債券型2019-06-061.23531.23532019-06-051.23521.23520.00010.01%0
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548004956中銀證券安譽債券A債券型2019-06-061.00571.04072019-06-051.00561.04060.00010.01%1
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549003400建信恒瑞一年定期開放債券債券型2019-06-061.06481.11182019-06-051.06471.11170.00010.01%0
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550006966財通安瑞短債債券C債券型2019-06-061.00131.00762019-06-051.00121.00750.00010.01%1
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551006169工銀瑞福純債A債券型2019-06-061.02081.02082019-06-051.02071.02070.00010.01%1
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552006288永贏盛益債券C債券型2019-06-061.00791.02592019-06-051.00781.02580.00010.01%1
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553000139富國國有企業債債券A債券型2019-06-061.00691.30292019-06-051.00681.30280.00010.01%1
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554720003財通收益增強債券A債券型2019-06-061.25081.25082019-06-051.25071.25070.00010.01%1
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555005469南方浙利債券債券型2019-06-061.02931.07262019-06-051.02921.07250.00010.01%0
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556005853財通聚利純債債券債券型2019-06-061.01811.02422019-06-051.01801.02410.00010.01%1打開1
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557006068中加頤信純債債券A債券型2019-06-061.00421.04632019-06-051.01241.04620.00010.01%1打開1打開
558002169永贏穩益債券債券型2019-06-061.04911.11532019-06-051.04901.11520.00010.01%1
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559005710興業嘉潤3個月定開債券發起債券型2019-06-061.02481.05942019-06-051.02471.05930.00010.01%1
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560005377華安鼎瑞定開債券債券型2019-06-061.05521.07222019-06-051.05511.07210.00010.01%1打開1打開
561000085博時安盈債券C債券型2019-06-061.19691.22892019-06-051.19681.22880.00010.01%1
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562005277海富通融豐定開債券債券型2019-06-061.05841.09212019-06-051.05831.09200.00010.01%0
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563000137民生加銀歲歲增利債券A債券型2019-06-061.17941.41842019-06-051.17931.41830.00010.01%0
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564006143恒生前海中證質量成長A股票型2019-06-061.00011.00012019-06-051.00001.00000.00010.01%1打開1打開
565519654銀河豐利純債債券混合型2019-06-061.06751.06752019-06-051.06741.06740.00010.01%1
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566005384銀河銘憶3個月定開債券債券型2019-06-061.01221.07312019-06-051.01211.07300.00010.01%1
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567006367交銀裕祥純債債券A債券型2019-06-061.01571.02772019-06-051.01561.02760.00010.01%1
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568519944長信富安純債一年定開債券C債券型2019-06-061.03121.15722019-06-051.03111.15710.00010.01%0
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569002528泰康安益純債債券A債券型2019-06-061.05111.10152019-06-051.05101.10140.00010.01%1
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570002591中歐信用增利債券(LOF)E債券型2019-06-061.08591.27592019-06-051.08581.27580.00010.01%0
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571005363中銀證券安源債券C債券型2019-06-061.00891.00892019-06-051.00881.00880.00010.01%1
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572000088嘉實中證金邊中期國債ETF聯債券型2019-06-061.05611.05612019-06-051.05601.05600.00010.01%0
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573002442鑫元匯利債券債券型2019-06-061.04511.13002019-06-051.04501.12990.00010.01%1
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574000104華宸穩健添利債券A債券型2019-06-061.07871.28872019-06-051.07861.28860.00010.01%1
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575673141西部利得景程混合A混合型2019-06-061.11561.11562019-06-051.11551.11550.00010.01%1
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576519136海富通瑞豐一年定開債券債券型2019-06-061.03851.07912019-06-051.03841.07900.00010.01%0
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577541005匯豐晉信平穩增利債券C債券型2019-06-061.09381.28122019-06-051.09371.28110.00010.01%1
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578005366上投摩根豐瑞債券A債券型2019-06-061.05391.07492019-06-051.05381.07480.00010.01%1
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579005367上投摩根豐瑞債券C債券型2019-06-061.05681.07742019-06-051.05671.07730.00010.01%1
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580006203前海聯合泳祺純債債券A債券型2019-06-061.02881.02882019-06-051.02871.02870.00010.01%1
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581519199萬家家享純債債券債券型2019-06-061.08681.08682019-06-051.08671.08670.00010.01%1
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582006184格林泓鑫純債債券A債券型2019-06-061.02281.02282019-06-051.02271.02270.00010.01%1
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583002915鑫元裕利債券債券型2019-06-061.03571.11022019-06-051.03561.11010.00010.01%1
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584006120中融聚明定期開放債券債券型2019-06-061.02241.02242019-06-051.02231.02230.00010.01%1打開1打開
585005513南華瑞恒中短債債券A債券型2019-06-061.01091.01092019-06-051.01081.01080.00010.01%1
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586005193北信瑞豐鼎利債券C債券型2019-06-061.02771.02772019-06-051.02761.02760.00010.01%1
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587002466博時裕新純債債券債券型2019-06-061.12221.12592019-06-051.12211.12580.00010.01%1
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588000087嘉實中證金邊中期國債ETF聯債券型2019-06-061.05991.05992019-06-051.05981.05980.00010.01%0
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589000129大成景安短融債券B債券型2019-06-061.24551.35052019-06-051.24541.35040.00010.01%1
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590002560諾安和鑫混合混合型2019-06-060.68520.68522019-06-050.68510.68510.00010.01%1
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591005375建信睿和純債定期開放債券債券型2019-06-061.02581.09132019-06-051.02571.09120.00010.01%0
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592005470南方乾利債券債券型2019-06-061.02951.07302019-06-051.02941.07290.00010.01%0
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593006153國聯安增鑫純債C債券型2019-06-061.00821.00822019-06-051.00811.00810.00010.01%1
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594005289融通通昊定期開放債券債券型2019-06-061.01271.08872019-06-051.01261.08860.00010.01%0
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595006287永贏盛益債券A債券型2019-06-061.00731.02732019-06-051.00721.02720.00010.01%1
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596540005匯豐晉信平穩增利債券A債券型2019-06-061.10211.28172019-06-051.10201.28160.00010.01%1
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597005146興銀豐潤靈活配置混合混合型2019-06-060.86790.86792019-06-050.86780.86780.00010.01%1
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598006185格林泓鑫純債債券C債券型2019-06-061.02241.02242019-06-051.02231.02230.00010.01%1
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599519197萬家頤達保本混合保本型2019-06-061.04141.04142019-06-051.04131.04130.00010.01%1
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600673081西部利得祥運混合A混合型2019-06-061.04171.17172019-06-051.04161.17160.00010.01%1
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601000138民生加銀歲歲增利債券C債券型2019-06-061.16741.39142019-06-051.16731.39130.00010.01%0
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602000116嘉實豐益純債定期債券債券型2019-06-061.01231.31662019-06-051.01221.31650.00010.01%0
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603002354博時裕騰純債債券債券型2019-06-061.01421.13662019-06-051.01411.13650.00010.01%1
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604006390金鷹添祥中短債C債券型2019-06-061.02011.03012019-06-051.02001.03000.00010.01%1
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605006207泰康裕泰債券A債券型2019-06-060.99910.99912019-06-050.99900.99900.00010.01%1
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606002882中加豐潤純債債券C債券型2019-06-061.11651.11652019-06-051.11641.11640.00010.01%1
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607006070銀河沃豐債券債券型2019-06-061.02251.03072019-06-051.02241.03060.00010.01%1打開1
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608005755平安大華短債債券C債券型2019-06-061.03021.05022019-06-051.03011.05010.00010.01%1
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609519225海富通集利債券債券型2019-06-060.97200.97202019-06-050.97190.97190.00010.01%1
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610002865廣發安澤回報混合C混合型2019-06-061.05961.11202019-06-051.05951.11190.00010.01%1
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611002868鵬華豐茂債券債券型2019-06-061.04181.08862019-06-051.04171.08850.00010.01%1
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612005316泰達宏利交利債券C債券型2019-06-061.04361.07362019-06-051.04351.07350.00010.01%0
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613005766平安大華合瑞定開債券債券型2019-06-061.07541.07542019-06-051.07531.07530.00010.01%0
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614005315泰達宏利交利債券A債券型2019-06-061.04361.07362019-06-051.04351.07350.00010.01%0
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615519220海富通聚利債券債券型2019-06-061.03041.09872019-06-051.03031.09860.00010.01%1
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616002068東方多策略靈活配置混合C混合型2019-06-061.75901.92902019-06-051.75881.92880.00020.01%0
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617006384招商添盈純債C債券型2019-06-061.01291.01292019-06-051.01281.01280.00010.01%1
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618519331浦銀安盛盛躍純債債券C債券型2019-06-061.03531.10742019-06-051.03521.10730.00010.01%1
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619005753泰達宏利金利債券債券型2019-06-061.02981.06472019-06-051.02971.06460.00010.01%0
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620686869浙商聚盈純債債券C債券型2019-06-061.07951.29102019-06-051.07941.29090.00010.01%1
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621005362中銀證券安源債券A債券型2019-06-061.00921.00922019-06-051.00911.00910.00010.01%1
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622006219海富通鼎豐定開債券債券型2019-06-061.02371.03372019-06-051.02361.03360.00010.01%0
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623519330浦銀安盛盛躍純債債券A債券型2019-06-061.03701.11522019-06-051.03691.11510.00010.01%1
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624006071銀河睿嘉債券A債券型2019-06-061.01691.03192019-06-051.01681.03180.00010.01%1打開1
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625002338興業保本混合保本型2019-06-061.06041.09042019-06-051.06031.09030.00010.01%1
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626002864廣發安澤回報混合A混合型2019-06-061.06081.11332019-06-051.06071.11320.00010.01%1
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627006387寶盈安泰短債債券A債券型2019-06-061.02341.02342019-06-051.02331.02330.00010.01%1
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628006208泰康裕泰債券C債券型2019-06-060.99910.99912019-06-050.99900.99900.00010.01%1
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629519332浦銀安盛盛達純債債券A債券型2019-06-061.02881.12882019-06-051.02871.12870.00010.01%1
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630006333招商金鴻債券C債券型2019-06-061.03491.03492019-06-051.03481.03480.00010.01%1
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631002529泰康安益純債債券C債券型2019-06-061.18541.24232019-06-051.18531.24220.00010.01%1
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632005419中歐聚瑞債券A債券型2019-06-060.99550.99552019-06-050.99540.99540.00010.01%1
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633002703長城久源保本混合保本型2019-06-061.05571.05572019-06-051.05561.05560.00010.01%1
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634005308財通資管鑫達混合C債券型2019-06-061.03341.04952019-06-051.03331.04940.00010.01%0
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635005480諾安聯創順鑫債券C債券型2019-06-061.01221.04202019-06-051.01211.04190.00010.01%1
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636006091前海開源鼎康債券C債券型2019-06-061.02471.02472019-06-051.02461.02460.00010.01%1
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637002206博時裕康純債債券債券型2019-06-061.02251.09772019-06-051.02241.09760.00010.01%0
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638005468華泰紫金智盈債券C債券型2019-06-061.05501.05502019-06-051.05491.05490.00010.01%1
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639002086大成景安短融債券E債券型2019-06-061.23021.33522019-06-051.23011.33510.00010.01%0
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640005340興業6個月定開債券債券型2019-06-061.02331.08632019-06-051.02321.08620.00010.01%1
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641700005平安大華添利債券A債券型2019-06-061.38551.52352019-06-051.38541.52340.00010.01%1
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642006258華宸穩健添利債券C債券型2019-06-061.09171.09172019-06-051.09161.09160.00010.01%0
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643519622銀河君怡債券債券型2019-06-061.03431.09872019-06-051.03421.09860.00010.01%1
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644005455建信睿豐純債定期開放債券債券型2019-06-061.03001.03002019-06-051.02991.02990.00010.01%0
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645519786交銀裕利純債債券A債券型2019-06-061.03691.10392019-06-051.03681.10380.00010.01%1
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646519787交銀裕利純債債券C債券型2019-06-061.09631.09632019-06-051.09621.09620.00010.01%1
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647006222平安大華惠興債券債券型2019-06-061.01231.03732019-06-051.01221.03720.00010.01%1
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648511220海富通上證可質押城投債ETF債券型2019-06-0697.38101.20602019-06-0597.37601.20600.00500.01%1
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649006264平安大華惠軒債券債券型2019-06-061.01411.02912019-06-051.01401.02900.00010.01%1
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650005307財通資管鑫達混合A債券型2019-06-061.03821.05622019-06-051.03811.05610.00010.01%0
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651005725國投瑞銀恒澤中短債A債券型2019-06-061.02151.02152019-06-051.02141.02140.00010.01%1
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652006332招商金鴻債券A債券型2019-06-061.03671.03672019-06-051.03661.03660.00010.01%1
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653511270海富通上證10年期地方政府債債券型2019-06-06102.94361.04692019-06-05102.93301.04680.01060.01%1
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654519328浦銀安盛盛泰純債債券A債券型2019-06-061.03621.10922019-06-051.03611.10910.00010.01%0
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655004136博時民澤純債債券債券型2019-06-061.01981.09022019-06-051.01971.09010.00010.01%1
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656005054泰康瑞坤純債債券債券型2019-06-061.05491.10402019-06-051.05481.10390.00010.01%1
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657003157招商招悅純債債券C債券型2019-06-061.02061.11562019-06-051.02051.11550.00010.01%1
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658007084天治轉型升級混合混合型2019-06-061.00051.00052019-06-051.00041.00040.00010.01%1
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659005073永贏永益債券A債券型2019-06-061.01431.08692019-06-051.01421.08680.00010.01%1
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660005074永贏永益債券C債券型2019-06-061.01721.08882019-06-051.01711.08870.00010.01%1
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661005857添富鑫成定開債券A債券型2019-06-061.02281.07282019-06-051.02271.07270.00010.01%1打開1打開
662003010中融盈澤債券C債券型2019-06-061.14091.23802019-06-051.14081.23790.00010.01%1
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663004602前海開源潤和債券A債券型2019-06-061.09941.09942019-06-051.09931.09930.00010.01%0
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664003210博時智臻純債債券債券型2019-06-061.03751.11172019-06-051.03741.11160.00010.01%1
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665004603前海開源潤和債券C債券型2019-06-061.08931.08932019-06-051.08921.08920.00010.01%0
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666003204財通收益增強債券C債券型2019-06-061.15791.15792019-06-051.15781.15780.00010.01%0
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667003205財通多策略穩健增長債券C債券型2019-06-060.99320.99322019-06-050.99310.99310.00010.01%0
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668003100長盛盛景純債債券C債券型2019-06-061.01781.08272019-06-051.01771.08260.00010.01%1
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669007057中泰藍月短債A債券型2019-06-061.00291.00292019-06-051.00281.00280.00010.01%1
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670400023東方多策略靈活配置混合混合型2019-06-061.16641.33642019-06-051.16631.33630.00010.01%1
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671004655添富鑫匯定開債券A債券型2019-06-061.03891.08832019-06-051.03881.08820.00010.01%0
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672005892先鋒匯盈純債債券A債券型2019-06-061.08961.08962019-06-051.08951.08950.00010.01%1
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673003084中融銀行間1-3年高等級信用債券型2019-06-061.04791.04792019-06-051.04781.04780.00010.01%1
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674006999廣發景興中短債C債券型2019-06-061.00531.00532019-06-051.00521.00520.00010.01%1
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675004656添富鑫匯定開債券C債券型2019-06-061.03281.08022019-06-051.03271.08010.00010.01%0
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676003085中融銀行間0-1年中高等級信債券型2019-06-061.05161.05162019-06-051.05151.05150.00010.01%1
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677003102長盛盛裕純債債券A債券型2019-06-061.01581.07022019-06-051.01571.07010.00010.01%1
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678003078泰康安惠純債債券債券型2019-06-061.04771.11592019-06-051.04761.11580.00010.01%1
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679003099長盛盛景純債債券A債券型2019-06-061.01781.06962019-06-051.01771.06950.00010.01%1
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680005077平安大華合韻債券債券型2019-06-061.04931.04932019-06-051.04921.04920.00010.01%1
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681002995招商招裕純債債券C債券型2019-06-061.08211.08612019-06-051.08201.08600.00010.01%1
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682003226信誠穩健債券A債券型2019-06-061.04031.10032019-06-051.04021.10020.00010.01%0
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683003163金鷹添益純債債券債券型2019-06-061.03191.12242019-06-051.03181.12230.00010.01%1
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684006465浦銀安盛普益純債C債券型2019-06-061.00721.01822019-06-051.00711.01810.00010.01%1
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685003162博時富寧純債債券型2019-06-061.07331.10452019-06-051.07321.10440.00010.01%1
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686005047南華瑞揚純債A債券型2019-06-060.87460.87462019-06-050.87450.87450.00010.01%1
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687004632平安合意定開債發起式債券型2019-06-061.00691.00692019-06-051.00681.00680.00010.01%0
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688006993鑫元承利三個月定開債債券型2019-06-061.00961.00962019-06-051.00951.00950.00010.01%1
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689004614鵬揚利澤債券A債券型2019-06-061.02991.08392019-06-051.02981.08380.00010.01%1
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690003174前海聯合添惠純債A債券型2019-06-061.05801.05802019-06-051.05791.05790.00010.01%1
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691006994國泰瑞安三個月定期開放債券債券型2019-06-061.00031.00032019-06-051.00021.00020.00010.01%1打開1打開
692006471華潤元大潤鑫債券C債券型2019-06-061.09701.09702019-06-051.09691.09690.00010.01%0
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693003177德邦景頤債券C債券型2019-06-061.06791.06792019-06-051.06781.06780.00010.01%1
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694007099安信尊享添益債券C債券型2019-06-061.08321.08322019-06-051.08311.08310.00010.01%1打開1打開
695006029鵬華尊享發起式定開債券債券型2019-06-061.00731.03132019-06-051.00721.03120.00010.01%1打開1打開
696003220浙商惠利純債債券債券型2019-06-061.03211.10292019-06-051.03201.10280.00010.01%1
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697002994招商招裕純債債券A債券型2019-06-061.10041.10492019-06-051.10031.10480.00010.01%1
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698007036前海聯合永興純債C債券型2019-06-061.21411.24912019-06-051.21401.24900.00010.01%1打開1打開
699002991嘉實穩鑫純債債券債券型2019-06-061.02151.06982019-06-051.02141.06970.00010.01%1
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700004596中科沃土沃安債券債券型2019-06-061.08041.08042019-06-051.08031.08030.00010.01%1
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701003223廣發景豐純債債券債券型2019-06-061.02781.09952019-06-051.02771.09940.00010.01%1
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702007049平安鑫安混合E混合型2019-06-061.04951.04952019-06-051.04941.04940.00010.01%1打開1打開
703003160萬家恒瑞18個月定開債券C債券型2019-06-061.04851.04852019-06-051.04841.04840.00010.01%0
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704005705永贏恒益債券債券型2019-06-061.04651.05852019-06-051.04641.05840.00010.01%1
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705007006融通超短債債券A債券型2019-06-061.00621.00622019-06-051.00611.00610.00010.01%1
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706003023博時景發純債債券債券型2019-06-061.04091.04092019-06-051.04081.04080.00010.01%1
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707003103長盛盛裕純債債券C債券型2019-06-061.01511.06812019-06-051.01501.06800.00010.01%1
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708006505永贏祥益債券A債券型2019-06-061.00931.02282019-06-051.00921.02270.00010.01%0
 暫停
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709006026東吳鼎泰純債債券債券型2019-06-061.01851.01852019-06-051.01841.01840.00010.01%1
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710007018平安如意中短債C債券型2019-06-061.00931.00932019-06-051.00921.00920.00010.01%1
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711006982嘉實新添元定期混合A混合型2019-06-060.99560.00002019-06-050.99550.99550.00010.01%1打開1打開
712001941融通通源短融債券B債券型2019-06-061.02751.16452019-06-051.02741.16440.00010.01%0
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713007019平安如意中短債E債券型2019-06-061.00891.00892019-06-051.00881.00880.00010.01%1
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714007017平安如意中短債A債券型2019-06-061.00951.00952019-06-051.00941.00940.00010.01%1
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715003286平安大華惠享純債債券債券型2019-06-061.05341.10042019-06-051.05331.10030.00010.01%1
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716005709華安鼎益債券A債券型2019-06-061.02511.02512019-06-051.02501.02500.00010.01%1
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717003259博時聚利純債債券債券型2019-06-061.10081.10712019-06-051.10071.10700.00010.01%0
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718003260博時利發純債債券債券型2019-06-061.05241.08462019-06-051.05231.08450.00010.01%1
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719003285國壽安保安康純債債券債券型2019-06-061.03701.11812019-06-051.03691.11800.00010.01%1
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720007023中銀證券安澤債券A債券型2019-06-061.00101.00102019-06-051.00091.00090.00010.01%1
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721002930博時聚潤純債債券債券型2019-06-061.01761.08942019-06-051.01751.08930.00010.01%1
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722007027建信中債1-3年國開債C債券型2019-06-061.00601.00602019-06-051.00591.00590.00010.01%1
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723005127平安合正債券債券型2019-06-061.07001.09002019-06-051.06991.08990.00010.01%0
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724007166華夏中債政金債C債券型2019-06-061.00221.00222019-06-051.00211.00210.00010.01%1
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725000694鑫元鴻利債券債券型2019-06-061.31851.31852019-06-051.31841.31840.00010.01%1
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726001889中歐增強回報債券E債券型2019-06-061.07731.54892019-06-051.07721.54880.00010.01%0
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727000186華泰柏瑞季季紅債券債券型2019-06-061.03211.34902019-06-051.03201.34890.00010.01%1
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728006985興全恒裕債券債券型2019-06-061.00461.00462019-06-051.00451.00450.00010.01%1
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729006421中銀弘享債券債券型2019-06-061.01091.01092019-06-051.01081.01080.00010.01%1
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730002929博時聚盈純債債券債券型2019-06-061.06491.10842019-06-051.06481.10830.00010.01%1
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731501189嘉實戰略配售混合(LOF)混合型2019-06-061.03611.03612019-06-051.03601.03600.00010.01%1打開1打開
732003290長城久穩債券債券型2019-06-061.03531.09622019-06-051.03521.09610.00010.01%1
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733006432匯安鼎利純債C債券型2019-06-061.00121.00122019-06-051.00111.00110.00010.01%1
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734007026建信中債1-3年國開債A債券型2019-06-061.00631.00632019-06-051.00621.00620.00010.01%1
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735006515浙商匯金短債E債券型2019-06-061.01661.02162019-06-051.01651.02150.00010.01%1
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736006517南方吉元短債A債券型2019-06-061.02011.02012019-06-051.02001.02000.00010.01%1
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737003050農銀金豐定開債券債券型2019-06-061.07291.08142019-06-051.07281.08130.00010.01%0
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738005872太平恒利純債債券債券型2019-06-061.02221.03892019-06-051.02211.03880.00010.01%1
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739003073泰達宏利匯利債券A債券型2019-06-061.06931.07532019-06-051.06921.07520.00010.01%1
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740006518南方吉元短債C債券型2019-06-061.01791.01792019-06-051.01781.01780.00010.01%1
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741005704永贏增益債券C債券型2019-06-061.02401.06262019-06-051.02391.06250.00010.01%1
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742003041鑫元得利債券債券型2019-06-061.08991.08992019-06-051.08981.08980.00010.01%1
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743004673華夏短債債券C債券型2019-06-061.05911.05912019-06-051.05901.05900.00010.01%1
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744006516浙商匯金短債A債券型2019-06-061.01801.02302019-06-051.01791.02290.00010.01%1
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745003037廣發集瑞債券A債券型2019-06-061.04771.11372019-06-051.04761.11360.00010.01%1
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746004648南方安睿混合債券型2019-06-061.06441.06442019-06-051.06431.06430.00010.01%1
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747003072中融睿祥定期開放債券C債券型2019-06-061.05531.09302019-06-051.05521.09290.00010.01%0
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748003278信誠穩瑞債券C債券型2019-06-061.04441.10442019-06-051.04431.10430.00010.01%1
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749003277信誠穩瑞債券A債券型2019-06-061.04041.10042019-06-051.04031.10030.00010.01%1
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750003280鵬華豐恒債券債券型2019-06-061.09241.09242019-06-051.09231.09230.00010.01%1
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751006553國投瑞銀恒澤中短債C債券型2019-06-061.01981.01982019-06-051.01971.01970.00010.01%1
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752501072國金紅利增強股票型2019-06-061.00011.00012019-06-051.00001.00000.00010.01%1打開1打開
753006554華安鼎益債券C債券型2019-06-061.03361.03362019-06-051.03351.03350.00010.01%1
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754003265招商招坤純債債券A債券型2019-06-061.10161.10162019-06-051.10151.10150.00010.01%1
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755005703永贏增益債券A債券型2019-06-061.02541.06562019-06-051.02531.06550.00010.01%1
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756003071中融睿祥定期開放債券A債券型2019-06-061.06111.09882019-06-051.06101.09870.00010.01%0
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757007155銀河中債央企20債券指數債券型2019-06-061.00261.00262019-06-051.00251.00250.00010.01%1
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758000804中信建投穩利混合A混合型2019-06-061.05641.29652019-06-051.05631.29640.00010.01%1
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759005645華泰保興尊信定開債券債券型2019-06-061.07611.07612019-06-051.07601.07600.00010.01%0
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760006433平安大華鑫利混合C混合型2019-06-061.06831.06832019-06-051.06821.06820.00010.01%0
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761006898天弘弘豐增強回報債券A債券型2019-06-061.00101.00102019-06-051.00091.00090.00010.01%1
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762004334博時廣利3個月定開債發起式債券型2019-06-061.02421.12272019-06-051.02411.12260.00010.01%0
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763006902長盛安鑫中短債A債券型2019-06-061.00691.00692019-06-051.00681.00680.00010.01%1
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764000503中信建投穩信一年債券A債券型2019-06-061.07951.23852019-06-051.07941.23840.00010.01%0
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765006913南方華元A債券型2019-06-061.00951.00952019-06-051.00941.00940.00010.01%1
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766040041華安純債債券C債券型2019-06-061.06371.29242019-06-051.06361.29230.00010.01%1
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767006885匯添富AAA級信用純債C債券型2019-06-061.00781.00782019-06-051.00771.00770.00010.01%1
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768005582華夏3-5年中高級可質押信用債券型2019-06-061.06581.06582019-06-051.06571.06570.00010.01%1
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769004219中海添順定期開放混合債券型2019-06-061.03591.08392019-06-051.03581.08380.00010.01%0
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770004764中科沃土沃嘉混合C混合型2019-06-060.85240.85242019-06-050.85230.85230.00010.01%1
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771004763中科沃土沃嘉混合A混合型2019-06-060.85530.85532019-06-050.85520.85520.00010.01%1
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772006903長盛安鑫中短債C債券型2019-06-061.00571.00572019-06-051.00561.00560.00010.01%1
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773000504中信建投穩信一年債券C債券型2019-06-061.05461.21362019-06-051.05451.21350.00010.01%0
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774000429易方達聚盈分級債券發起式A債券型2019-06-061.00210.00002019-06-051.00201.00200.00010.01%0暫停0暫停
775004793富榮富乾債券C債券型2019-06-060.97161.02112019-06-050.97151.02100.00010.01%1
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776006875創金恒興中短債債券C債券型2019-06-061.01291.01292019-06-051.01281.01280.00010.01%1
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777004307博時富元純債債券債券型2019-06-061.01641.10892019-06-051.01631.10880.00010.01%1
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778006852永贏迅利中高等級短債債券債券型2019-06-061.01021.01022019-06-051.01011.01010.00010.01%1
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779004220長信純債壹號債券C債券型2019-06-061.11351.43352019-06-051.11341.43340.00010.01%0
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780004223金信多策略精選混合混合型2019-06-061.03971.56602019-06-051.03961.56590.00010.01%1
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781001578博時裕瑞純債債券債券型2019-06-061.15301.19952019-06-051.15291.19940.00010.01%0
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782004322創金合信尊隆純債債券債券型2019-06-061.05941.09262019-06-051.05931.09250.00010.01%1
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783000517富國祥利一年期定期開放債券債券型2019-06-061.07811.11812019-06-051.07801.11800.00010.01%0
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784004230永贏添益債券債券型2019-06-061.04311.11672019-06-051.04301.11660.00010.01%1
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785006789中信保誠景豐債券A債券型2019-06-061.01171.01172019-06-051.01161.01160.00010.01%1
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786004124民生加銀鑫升純債債券債券型2019-06-061.01151.11792019-06-051.01141.11780.00010.01%1
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787005951民生加銀恒益純債債券A債券型2019-06-061.03061.04662019-06-051.03051.04650.00010.01%1
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788006804富國短債債券型A債券型2019-06-061.01141.01142019-06-051.01131.01130.00010.01%1
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789006808西部利得添盈短債債券E債券型2019-06-061.00051.00052019-06-051.00041.00040.00010.01%1打開1打開
790007435華寶寶怡債券債券型2019-06-061.00141.00142019-06-051.00131.00130.00010.01%1
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791004181南方宏元債券C債券型2019-06-061.13111.13112019-06-051.13101.13100.00010.01%0
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792006806西部利得添盈短債債券A債券型2019-06-061.00051.00052019-06-051.00041.00040.00010.01%1打開1打開
793005952民生加銀恒益純債債券C債券型2019-06-061.10471.10472019-06-051.10461.10460.00010.01%1
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794005893先鋒匯盈純債債券C債券型2019-06-061.05241.05242019-06-051.05231.05230.00010.01%1
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795003742匯安嘉匯純債債券債券型2019-06-061.10231.13012019-06-051.10221.13000.00010.01%1
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796001776中歐興利債券債券型2019-06-061.03491.19492019-06-051.03481.19480.00010.01%1
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797006807西部利得添盈短債債券C債券型2019-06-061.00051.00052019-06-051.00041.00040.00010.01%1打開1打開
798004180南方宏元債券A債券型2019-06-061.13111.13112019-06-051.13101.13100.00010.01%0
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799004172信誠永益一年定開混合C混合型2019-06-061.02831.12232019-06-051.02821.12220.00010.01%0
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800004045金鷹添潤定期開放債券債券型2019-06-061.03351.10752019-06-051.03341.10740.00010.01%0
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801004052華夏鼎智債券A債券型2019-06-061.04981.09802019-06-051.04971.09790.00010.01%1
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802007427永贏凱利債券債券型2019-06-061.00091.00092019-06-051.00081.00080.00010.01%1
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803004105信誠穩鑫債券C債券型2019-06-061.06201.11902019-06-051.06191.11890.00010.01%1
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804006790中信保誠景豐債券C債券型2019-06-061.01241.01242019-06-051.01231.01230.00010.01%1
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805006776華夏鼎略債券A債券型2019-06-061.00501.00502019-06-051.00491.00490.00010.01%1
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806159926嘉實中證中期國債ETF債券型2019-06-06113.13201.13102019-06-05113.12301.13100.00900.01%1
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807004171信誠永益一年定開混合A混合型2019-06-061.02891.13192019-06-051.02881.13180.00010.01%0
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808003445中加豐享純債債券債券型2019-06-061.03811.11312019-06-051.03801.11300.00010.01%1
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809006793交銀穩鑫短債債券A債券型2019-06-061.01061.01062019-06-051.01051.01050.00010.01%1
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810006777華夏鼎略債券C債券型2019-06-061.00151.00152019-06-051.00141.00140.00010.01%1
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811000516富國祥利一年期定期開放債券債券型2019-06-061.08591.12592019-06-051.08581.12580.00010.01%0
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812004117大成惠祥定開純債債券債券型2019-06-061.03651.09782019-06-051.03641.09770.00010.01%0
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813160124南方中債10年期國債指數C債券型2019-06-061.22311.25312019-06-051.22301.25300.00010.01%0
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814006766招商中債1-5年農發行C債券型2019-06-061.00431.00432019-06-051.00421.00420.00010.01%1
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815001665平安大華鑫安混合C混合型2019-06-061.05041.05042019-06-051.05031.05030.00010.01%1
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816004030嘉實豐安6個月定期債券債券型2019-06-061.04381.11082019-06-051.04371.11070.00010.01%0
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817006767銀河嘉裕債券債券型2019-06-061.00651.00652019-06-051.00641.00640.00010.01%1
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818003996銀華中債AAA信用債指數C債券型2019-06-061.33711.33712019-06-051.33701.33700.00010.01%1
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819004001泰達宏利恒利債券A債券型2019-06-061.04061.11462019-06-051.04051.11450.00010.01%1
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820005936申萬菱信安泰惠利純債債券A債券型2019-06-061.04861.04862019-06-051.04851.04850.00010.01%1
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821006764景順長城景泰鑫利純債債券型2019-06-061.00481.00482019-06-051.00471.00470.00010.01%1
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822006765招商中債1-5年農發行A債券型2019-06-061.00451.00452019-06-051.00441.00440.00010.01%1
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823004002泰達宏利恒利債券C債券型2019-06-061.03671.10472019-06-051.03661.10460.00010.01%1
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824005944工銀聚福混合C債券型2019-06-061.00351.00352019-06-051.00341.00340.00010.01%1
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825004470匯添富鑫益定開債C債券型2019-06-061.01201.07852019-06-051.01191.07840.00010.01%0
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826006758農銀匯理金祿債券債券型2019-06-061.00601.01232019-06-051.00591.01220.00010.01%1
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827005943工銀聚福混合A債券型2019-06-061.00641.00642019-06-051.00631.00630.00010.01%1
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828004826平安大華惠悅純債債券債券型2019-06-061.07531.09532019-06-051.07521.09520.00010.01%1
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829001664平安大華鑫安混合A混合型2019-06-061.06501.06502019-06-051.06491.06490.00010.01%1
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830004831添富鑫澤定開債券A債券型2019-06-061.03671.04972019-06-051.03661.04960.00010.01%1打開1打開
831004473前海開源尊享貨幣A股票型2019-06-06120.8570124.12102019-06-05120.8400124.10400.01700.01%1
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832004838信達澳銀安益純債債券債券型2019-06-061.01291.05162019-06-051.01281.05150.00010.01%1
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833006747東海祥利純債債券型2019-06-061.00341.00342019-06-051.00331.00330.00010.01%1
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834003949興全穩泰債券債券型2019-06-061.01751.11172019-06-051.01741.11160.00010.01%0
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835006745交銀中債1-3年農發債指數A債券型2019-06-061.00491.00692019-06-051.00481.00680.00010.01%1
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836003930中銀證券安進債券C債券型2019-06-061.03601.09552019-06-051.03591.09540.00010.01%1
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837003898永贏豐益債券債券型2019-06-061.01621.10872019-06-051.01611.10860.00010.01%0
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838004469匯添富鑫益定開債A債券型2019-06-061.02101.08752019-06-051.02091.08740.00010.01%0
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839003869長信穩勢純債債券債券型2019-06-061.13511.36912019-06-051.13501.36900.00010.01%1
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840006715東方永泰純債1年A債券型2019-06-061.01251.01252019-06-051.01241.01240.00010.01%1打開1打開
841003867招商招景純債A債券型2019-06-061.01171.09542019-06-051.01161.09530.00010.01%1
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842006716東方永泰純債1年C債券型2019-06-061.01101.01102019-06-051.01091.01090.00010.01%1打開1打開
843161014富國匯利回報兩年定期開放債債券型2019-06-061.20481.68022019-06-051.20471.68000.00010.01%0
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844003847華安鼎豐債券債券型2019-06-061.15141.15142019-06-051.15131.15130.00010.01%1
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845004893華潤元大潤澤債券A債券型2019-06-061.03571.03572019-06-051.03561.03560.00010.01%1
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846004728中歐瑾泰靈活配置混合A混合型2019-06-061.05601.07602019-06-051.05591.07590.00010.01%1
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847004033金鷹添榮純債債券債券型2019-06-061.06351.12052019-06-051.06341.12040.00010.01%1
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848006708永贏宏益債券C債券型2019-06-061.00931.01682019-06-051.00921.01670.00010.01%1
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849161119易方達中債新綜指發起式(LOF債券型2019-06-061.36321.36322019-06-051.36301.36300.00020.01%1
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850161120易方達中債新綜指發起式(LOF債券型2019-06-061.33991.33992019-06-051.33971.33970.00020.01%1
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851006703國富恒嘉短債債券C債券型2019-06-061.00811.00812019-06-051.00801.00800.00010.01%1
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852004486嘉實穩怡債券債券型2019-06-061.07921.07922019-06-051.07911.07910.00010.01%1
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853004499鵬華豐瑞債券債券型2019-06-061.01521.12022019-06-051.01511.12010.00010.01%1
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854005476南方涪利定開債券發起債券型2019-06-061.07531.07532019-06-051.07521.07520.00010.01%0
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855003819廣發景華純債債券債券型2019-06-061.03451.13262019-06-051.03441.13250.00010.01%1
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856003824天弘信利債券A債券型2019-06-061.03511.10172019-06-051.03501.10160.00010.01%1
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857003777南方宣利債券C債券型2019-06-061.09561.09562019-06-051.09551.09550.00010.01%0
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858003811中金金利債券A債券型2019-06-061.08761.10812019-06-051.08751.10800.00010.01%1
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859003776南方宣利債券A債券型2019-06-061.10661.10662019-06-051.10651.10650.00010.01%0
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860001775鵬華弘泰靈活配置混合C混合型2019-06-061.12151.12152019-06-051.12141.12140.00010.01%1
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861000943工銀中高等級信用債債券A債券型2019-06-061.10611.10612019-06-051.10601.10600.00010.01%1
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862006695新華鑫日享中短債C債券型2019-06-061.01881.01882019-06-051.01871.01870.00010.01%1
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863005860中金新豐靈活配置混合A混合型2019-06-061.01451.01452019-06-051.01451.01450.00000.00%1
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864002015南方榮光靈活配置混合A混合型2019-06-061.15201.15202019-06-051.15201.15200.00000.00%1打開1
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865004615鵬揚利澤債券C債券型2019-06-061.02881.07882019-06-051.02881.07880.00000.00%1
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866000148易方達高等級信用債債券C債券型2019-06-061.17401.33902019-06-051.17401.33900.00000.00%1
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867006492南方1-3年國開債C債券型2019-06-061.01391.01892019-06-051.01391.01890.00000.00%1
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868003033南方榮冠定期開放混合混合型2019-06-061.05101.05102019-06-051.05101.05100.00000.00%0
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869512170華寶中證醫療ETF股票型2019-06-061.00101.00102019-06-051.00101.00100.00000.00%1打開1打開
870006370國富大中華精選混合美元QDII2019-06-060.18230.18232019-06-050.18230.18230.00000.00%1打開1打開
871002016南方榮光靈活配置混合C混合型2019-06-061.15101.15102019-06-051.15101.15100.00000.00%1打開1
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872005531華安安悅債券A債券型2019-06-061.01581.06272019-06-051.01581.06270.00000.00%1
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873002279浙商惠盈純債債券債券型2019-06-061.11501.12802019-06-051.11501.12800.00000.00%1
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874006472海富通聚豐純債債券型2019-06-061.01121.01122019-06-051.01121.01120.00000.00%1
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875007095建信中債國開行債C債券型2019-06-061.00261.00262019-06-051.00261.00260.00000.00%1
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876002831國投瑞銀瑞寧混合混合型2019-06-061.02201.02202019-06-051.02201.02200.00000.00%1
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877007097匯添富中債1-3年國開債A債券型2019-06-061.00331.00332019-06-051.00331.00330.00000.00%1
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878007094建信中債國開行債A債券型2019-06-061.00271.00272019-06-051.00271.00270.00000.00%1
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879003056嘉實穩澤純債債券型2019-06-061.02431.11322019-06-051.02431.11320.00000.00%1
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880006998廣發景興中短債A債券型2019-06-061.00611.00612019-06-051.00611.00610.00000.00%1
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881002005工銀新得利混合債券型2019-06-061.11401.11402019-06-051.11401.11400.00000.00%1
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882006481海富通上清所短融債券A債券型2019-06-061.00481.01012019-06-051.00481.01010.00000.00%1
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883000205易方達投資級信用債債券A債券型2019-06-061.13701.38002019-06-051.13701.38000.00000.00%1
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884400020東方安心收益保本保本型2019-06-061.02331.38172019-06-051.02331.38170.00000.00%1
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885002820招商豐美混合C混合型2019-06-061.06001.15502019-06-051.06001.15500.00000.00%1
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886002825融通通和債券債券型2019-06-061.04401.09702019-06-051.04401.09700.00000.00%1
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887000202富國目標收益兩年期純債債券型2019-06-061.06701.38902019-06-051.06701.38900.00000.00%0
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888270044廣發雙債添利債券A債券型2019-06-061.22001.38802019-06-051.22001.38800.00000.00%1
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889003197光大保德信安誠債券A債券型2019-06-061.04871.12522019-06-051.04871.12520.00000.00%1
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890002741泓德裕澤一年定開債券C債券型2019-06-061.03901.13902019-06-051.03901.13900.00000.00%1
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891000194銀華信用四季紅債券債券型2019-06-061.07701.41702019-06-051.07701.41700.00000.00%1
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892003196光大保德信永利純債債券C債券型2019-06-061.01791.10082019-06-051.01791.10080.00000.00%1
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893006388寶盈安泰短債債券C債券型2019-06-061.02191.02192019-06-051.02191.02190.00000.00%1
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894002740泓德裕澤一年定開債券A債券型2019-06-061.03701.14702019-06-051.03701.14700.00000.00%1
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895960042銀華信用季季紅債券H債券型2019-06-061.05501.05502019-06-051.05501.05500.00000.00%1
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896003051農銀金利定開債券債券型2019-06-061.08241.08242019-06-051.08241.08240.00000.00%0
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897007210華商瑞豐短債C債券型2019-06-061.00051.00052019-06-051.00051.00050.00000.00%1打開1打開
898003198光大保德信安誠債券C債券型2019-06-061.05881.12912019-06-051.05881.12910.00000.00%1
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899007215國壽安保泰榮純債債券債券型2019-06-061.00171.00172019-06-051.00171.00170.00000.00%1
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900270030廣發聚財信用債券B債券型2019-06-061.13101.54702019-06-051.13101.54700.00000.00%1
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901002274中郵純債聚利債券A債券型2019-06-061.10901.16402019-06-051.10901.16400.00000.00%1
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902002817招商招恒純債債券A債券型2019-06-061.05101.06102019-06-051.05101.06100.00000.00%1
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903001199創金合信聚利債券A債券型2019-06-061.11301.11302019-06-051.11301.11300.00000.00%1
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904004629國壽安保安瑞純債債券債券型2019-06-061.00901.07852019-06-051.00901.07850.00000.00%1
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905002819招商豐美混合A混合型2019-06-061.06101.15902019-06-051.06101.15900.00000.00%1
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906002818招商招恒純債債券C債券型2019-06-061.03601.04602019-06-051.03601.04600.00000.00%1
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907000815鑫元合享純債A債券型2019-06-061.01661.16292019-06-051.01661.16290.00000.00%1
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908001364大成景潤靈活配置混合混合型2019-06-060.74600.74602019-06-050.74600.74600.00000.00%1
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909000668國壽安保尊享債券A債券型2019-06-061.25601.40802019-06-051.25601.40800.00000.00%1
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910001984上投摩根智慧生活混合混合型2019-06-061.00251.00252019-06-051.00251.00250.00000.00%1
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911007148博時中債1-3年國開行C債券型2019-06-061.00391.00392019-06-051.00391.00390.00000.00%1
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912000814鑫元合享純債C債券型2019-06-061.01621.22442019-06-051.01621.22440.00000.00%1
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913006374國富全球科技互聯混合(QDII)QDII2019-06-061.05951.05952019-06-051.05951.05950.00000.00%1
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914002276中郵純債恒利債券A債券型2019-06-061.09201.11202019-06-051.09201.11200.00000.00%1
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915007000鵬華中債1-3年國開行債券指債券型2019-06-061.00621.00622019-06-051.00621.00620.00000.00%1
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916007073海富通上清所短融債券C債券型2019-06-061.00471.01002019-06-051.00471.01000.00000.00%1
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917007147博時中債1-3年國開行A債券型2019-06-061.00401.00402019-06-051.00401.00400.00000.00%1
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918485019工銀信用純債債券B債券型2019-06-061.19411.23012019-06-051.19411.23010.00000.00%1
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919370022上投摩根分紅添利債券B債券型2019-06-061.08701.37202019-06-051.08701.37200.00000.00%1
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920370021上投摩根分紅添利債券A債券型2019-06-061.09201.40502019-06-051.09201.40500.00000.00%1
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921000736諾安聚利債券A債券型2019-06-061.20001.26402019-06-051.20001.26400.00000.00%1
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922003105光大保德信永鑫混合A混合型2019-06-063.27703.52802019-06-053.27703.52800.00000.00%1
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923002785中融融裕雙利債券A債券型2019-06-060.96200.96202019-06-050.96200.96200.00000.00%1
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924000744北信瑞豐穩定收益債券A債券型2019-06-061.07201.33902019-06-051.07201.33900.00000.00%1
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925003106光大保德信永鑫混合C混合型2019-06-063.27403.52502019-06-053.27403.52500.00000.00%1
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926000737諾安聚利債券C債券型2019-06-061.18101.23902019-06-051.18101.23900.00000.00%1
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927005690中銀安享債券債券型2019-06-061.00761.01592019-06-051.00761.01590.00000.00%1
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928002301興業聚盛A混合型2019-06-061.11401.11402019-06-051.11401.11400.00000.00%1
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929006496銀華安盈短債債券A債券型2019-06-061.00921.01522019-06-051.00921.01520.00000.00%1打開1
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930002807融通通安債券債券型2019-06-061.02801.11702019-06-051.02801.11700.00000.00%1
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931006497銀華安盈短債債券C債券型2019-06-061.00901.01502019-06-051.00901.01500.00000.00%1打開1
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932000674中海惠祥分級債券債券型2019-06-060.98221.09602019-06-050.98221.09600.00000.00%0
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933006368交銀裕祥純債債券C債券型2019-06-061.00001.00002019-06-051.00001.00000.00000.00%1
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934006361財通資管鴻益中短債債券C債券型2019-06-061.01591.03392019-06-051.01591.03390.00000.00%1
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935000745北信瑞豐穩定收益債券C債券型2019-06-061.06601.32502019-06-051.06601.32500.00000.00%0
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936002860前海開源滬港深新機遇混合混合型2019-06-060.92701.02702019-06-050.92701.02700.00000.00%0
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937006509國聯安增盈純債A債券型2019-06-061.00201.00202019-06-051.00201.00200.00000.00%1
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938006464浦銀安盛普益純債A債券型2019-06-061.00821.02022019-06-051.00821.02020.00000.00%1
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939006510國聯安增盈純債C債券型2019-06-061.00191.00192019-06-051.00191.00190.00000.00%1
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940002786中融融裕雙利債券C債券型2019-06-060.94900.94902019-06-050.94900.94900.00000.00%1
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941003107光大保德信安祺債券A債券型2019-06-061.04921.04922019-06-051.04921.04920.00000.00%1
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942007100中銀添利債券發起E債券型2019-06-061.27401.27402019-06-051.27401.27400.00000.00%1打開1打開
943420008天弘債券發起式A債券型2019-06-061.06501.25002019-06-051.06501.25000.00000.00%1
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944003074泰達宏利匯利債券C債券型2019-06-061.06661.07662019-06-051.06661.07660.00000.00%1
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945006491南方1-3年國開債A債券型2019-06-061.01491.01992019-06-051.01491.01990.00000.00%1
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946006489招商添裕純債A債券型2019-06-061.00431.00432019-06-051.00431.00430.00000.00%1
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947006490招商添裕純債C債券型2019-06-061.00371.00372019-06-051.00371.00370.00000.00%1
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948006484廣發中債1-3年國開債A債券型2019-06-061.01121.01632019-06-051.01121.01630.00000.00%1
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949006088永贏潤益債券A債券型2019-06-061.03471.04072019-06-051.03471.04070.00000.00%1
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950000153大成景旭純債債券C債券型2019-06-061.07671.35472019-06-051.07671.35470.00000.00%1
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951006475國泰嘉睿純債債券債券型2019-06-061.01141.02442019-06-051.01141.02440.00000.00%1
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952003040廣發集富純債C債券型2019-06-061.03901.08502019-06-051.03901.08500.00000.00%1
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953420108天弘債券發起式B債券型2019-06-061.03501.21402019-06-051.03501.21400.00000.00%1
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954003039廣發集富純債A債券型2019-06-061.05401.24002019-06-051.05401.24000.00000.00%1
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955006990建信中短債純債債券C債券型2019-06-061.00491.00492019-06-051.00491.00490.00000.00%1
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956006506永贏祥益債券C債券型2019-06-061.00871.02152019-06-051.00871.02150.00000.00%0
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957372110上投摩根強化回報債券B債券型2019-06-061.31001.35702019-06-051.31001.35700.00000.00%1
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958006360財通資管鴻益中短債債券A債券型2019-06-061.01631.03432019-06-051.01631.03430.00000.00%1
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959003108光大保德信安祺債券C債券型2019-06-061.04161.04162019-06-051.04161.04160.00000.00%0
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960470088匯添富6月紅添利定開債券A債券型2019-06-061.00601.14102019-06-051.00601.14100.00000.00%0
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961470078匯添富增強收益債券C債券型2019-06-061.16301.57902019-06-051.16301.57900.00000.00%1
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962006089永贏潤益債券C債券型2019-06-061.03411.04012019-06-051.03411.04010.00000.00%1
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963006373國富全球科技互聯混合(QDII)QDII2019-06-061.04711.04712019-06-051.04711.04710.00000.00%1
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964006488富榮富開1-3年國開債純債債債券型2019-06-061.01041.02042019-06-051.01041.02040.00000.00%1
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965003038廣發集瑞債券C債券型2019-06-061.03781.10282019-06-051.03781.10280.00000.00%1
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966511020平安中證5-10年國債活躍券ET股票型2019-06-06100.62461.00622019-06-05100.62141.00620.00320.00%1
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967003146融通通優債券債券型2019-06-061.04911.09762019-06-051.04911.09760.00000.00%1
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968006983嘉實新添元定期混合C混合型2019-06-060.99450.99452019-06-050.99450.99450.00000.00%1打開1打開
969003173民生加銀鑫安純債債券C債券型2019-06-061.09501.09502019-06-051.09501.09500.00000.00%1
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970002749嘉實穩盛債券債券型2019-06-061.01301.06302019-06-051.01301.06300.00000.00%1
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971000676中海惠祥分級債券B債券型2019-06-060.97621.18022019-06-050.97621.18020.00000.00%0
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972007169易方達中債1-3年國開債A債券型2019-06-061.00261.00262019-06-051.00261.00260.00000.00%1打開1打開
973005507永贏豐利債券A債券型2019-06-061.02211.06612019-06-051.02211.06610.00000.00%0
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974002323銀華穩利C混合型2019-06-060.95300.95302019-06-050.95300.95300.00000.00%0
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975007199永贏泰利債券A債券型2019-06-061.00061.00062019-06-051.00061.00060.00000.00%1
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976007198富國中債1-5年農發行C債券型2019-06-061.00501.00502019-06-051.00501.00500.00000.00%1
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977006542財通鴻利中短債債券A債券型2019-06-061.01901.01902019-06-051.01901.01900.00000.00%1
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978007200永贏泰利債券C債券型2019-06-061.17781.17782019-06-051.17781.17780.00000.00%1
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979003176德邦景頤債券A債券型2019-06-061.07211.07212019-06-051.07211.07210.00000.00%1
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980003155中加豐尚純債債券債券型2019-06-061.03481.11292019-06-051.03481.11290.00000.00%0
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981000197富國目標收益一年期純債債券債券型2019-06-061.07001.32802019-06-051.07001.32800.00000.00%0
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982000998南方雙元債券C債券型2019-06-061.08601.11202019-06-051.08601.11200.00000.00%1
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983002779前海聯合新思路混合C混合型2019-06-061.02301.52302019-06-051.02301.52300.00000.00%1
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984000723建信穩定添利債券C債券型2019-06-061.03701.29802019-06-051.03701.29800.00000.00%1
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985007001鵬華中債1-3年國開行債券指債券型2019-06-061.01101.01102019-06-051.01101.01100.00000.00%1
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986000720南方穩利1年定期開放債券C債券型2019-06-061.03101.27602019-06-051.03101.27600.00000.00%0
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987004706南方祥元債券C債券型2019-06-061.10101.10102019-06-051.10101.10100.00000.00%1
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988000781國投瑞銀歲增利一年債券A債券型2019-06-061.07601.20702019-06-051.07601.20700.00000.00%0
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989006989建信中短債純債債券A債券型2019-06-061.00581.00582019-06-051.00581.00580.00000.00%1
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990005842海富通弘豐定開債券債券型2019-06-061.01451.01452019-06-051.01451.01450.00000.00%0
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991004672華夏短債債券A債券型2019-06-061.06071.06072019-06-051.06071.06070.00000.00%1
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992002275中郵純債聚利債券C債券型2019-06-061.07901.10802019-06-051.07901.10800.00000.00%1
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993005011金鷹添瑞中短債C債券型2019-06-061.01941.07642019-06-051.01941.07640.00000.00%1
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994750002安信目標收益債券A債券型2019-06-061.09301.42502019-06-051.09301.42500.00000.00%1
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995161029富國中證銀行指數分級股票型2019-06-061.02501.11102019-06-051.02501.11100.00000.00%1
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996000428易方達聚盈分級債券發起式債券型2019-06-061.01980.00002019-06-051.01980.00000.00000.00%0
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997070037嘉實純債債券A債券型2019-06-061.13701.29502019-06-051.13701.29500.00000.00%1
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998003846匯安豐恒混合C混合型2019-06-060.95730.95732019-06-050.95730.95730.00000.00%1
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999166016中歐債券C債券型2019-06-061.19001.41302019-06-051.19001.41300.00000.00%1
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1000004792富榮富乾債券A債券型2019-06-060.98341.03302019-06-050.98341.03300.00000.00%1
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1001003841大成惠裕定開純債債券債券型2019-06-061.04701.10702019-06-051.04701.10700.00000.00%0
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1002519770交銀優擇回報靈活配置混合A混合型2019-06-061.07201.14702019-06-051.07201.14700.00000.00%0
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1003007079工銀3-5年國開債指數C債券型2019-06-061.00361.00502019-06-051.00361.00500.00000.00%1
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1004519768交銀優選回報靈活配置混合A混合型2019-06-061.08501.14502019-06-051.08501.14500.00000.00%1
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1005070038嘉實純債債券C債券型2019-06-061.12501.28202019-06-051.12501.28200.00000.00%1
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1006003234信誠至利混合A混合型2019-06-061.07641.07642019-06-051.07641.07640.00000.00%0
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1007002754博時裕創純債債券債券型2019-06-061.02301.12602019-06-051.02301.12600.00000.00%1
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1008960029建信雙息紅利債券H債券型2019-06-061.14201.24302019-06-051.14201.24300.00000.00%0
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1009003159萬家恒瑞18個月定開債券A債券型2019-06-061.06001.06002019-06-051.06001.06000.00000.00%0
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1010005882財通資管鑫達混合E債券型2019-06-061.02721.02722019-06-051.02721.02720.00000.00%1打開1打開
1011002755博時裕盛純債債券債券型2019-06-061.05901.13702019-06-051.05901.13700.00000.00%1
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1012006452華富恒定久期國開債C債券型2019-06-061.00601.01352019-06-051.00601.01350.00000.00%1
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1013007170易方達中債1-3年國開債C債券型2019-06-061.00251.00252019-06-051.00251.00250.00000.00%1打開1打開
1014000695大成景益平穩收益混合混合型2019-06-061.45101.45102019-06-051.45101.45100.00000.00%1
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1015750003安信目標收益債券C債券型2019-06-061.08501.38802019-06-051.08501.38800.00000.00%1
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1016006454中加瑞利純債債券C債券型2019-06-061.00601.00852019-06-051.00601.00850.00000.00%1
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1017006453中加瑞利純債債券A債券型2019-06-061.00751.01002019-06-051.00751.01000.00000.00%1
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1018005025交銀豐盈收益債券C債券型2019-06-061.11501.11502019-06-051.11501.11500.00000.00%1
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1019006043永贏惠益債券A債券型2019-06-061.04261.04762019-06-051.04261.04760.00000.00%1打開1打開
1020501000國金鑫新靈活配置混合(LOF)混合型2019-06-060.93600.93602019-06-050.93600.93600.00000.00%1
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1021261101景順長城穩定收益債券C債券型2019-06-061.06501.23802019-06-051.06501.23800.00000.00%1
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1022002736泓德裕和純債債券A債券型2019-06-061.14501.14502019-06-051.14501.14500.00000.00%1
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1023002028九泰天寶靈活配置混合C混合型2019-06-061.08001.21602019-06-051.08001.21600.00000.00%0
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1024261002景順長城優信增利債券A債券型2019-06-061.43401.44402019-06-051.43401.44400.00000.00%1
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1025000152大成景旭純債債券A債券型2019-06-061.07691.37942019-06-051.07691.37940.00000.00%1
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1026001963中歐天禧債券債券型2019-06-061.10901.10902019-06-051.10901.10900.00000.00%0
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1027006546興銀中短債C債券型2019-06-061.02371.02372019-06-051.02371.02370.00000.00%1
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1028001961博時裕榮純債債券債券型2019-06-061.11531.14952019-06-051.11531.14950.00000.00%1
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1029007244安信核心競爭力混合C混合型2019-06-061.00001.00002019-06-051.00001.00000.00000.00%0
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1030003227信誠穩健債券C債券型2019-06-061.04501.10402019-06-051.04501.10400.00000.00%0
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